DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.307
+1,327
EUR/USD
1,1788
+0,524
Bitcoin ..
107.139
-1,177

Fidelity Funds - Japan Value Fund - Y JPY ACC Fonds

WKN: A0Q7NT ISIN: LU0370789561


5018.0  JPY
2,116 +104,00
Börse
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 241,01 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU0370789561
Portrait

(A)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Min Zeng
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,06 +8,0 % +74,1 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND - Y JPY ACC, WKN: A0Q7NT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,3 % Industrie
21,5 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Informationstechnologie..
3,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
97,1 % Japan
2,7 % Kasse
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,6012
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
5.018,00
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,340 % Industrie
  21,470 % Finanzdienstleistungen
  18,070 % Sonstige Konsumgüter
  11,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,270 % Rohstoffe
  3,160 % Versorger
  2,740 % Barmittel
  2,130 % Immobilien
  1,030 % Energie
  0,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,670 % HITACHI LTD
5,120 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
4,600 % TOYOTA INDS
4,300 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
4,100 % NEC CORP.
3,910 % ITOCHU CORP.
3,840 % KINDEN CORP.
3,530 % SONY GROUP CORP.
3,120 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3,080 % RYOHIN KEIKAKU CO.
58,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,070 % Japan
  2,740 % Kasse
  0,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,930 % Japanische Yen
  21,730 % US Dollar
  5,610 % Euro
  2,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.