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Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Y USD ACC Fonds
WKN: A0Q7CD ISIN: LU0370788910
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2024 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 211,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0370788910 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,07 | +20,3 % | -14,6 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,5 % | Rohstoffe |
| 7,0 % | Energie |
| 2,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Südafrika |
| 16,4 % | Saudi-Arabien |
| 10,1 % | Polen |
| 8,7 % | Griechenland |
| 6,0 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,7358
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,98
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 53,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,480 % | Rohstoffe | |
| 6,990 % | Energie | |
| 2,150 % | Industrie | |
| 1,070 % | Immobilien | |
| 0,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,240 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
| 5,830 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 4,310 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 4,240 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 4,190 % | STD BK GRP RC -,10 | |
| 3,750 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,070 % | OTP BANK NYRT. | |
| 2,900 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 2,880 % | AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10 | |
| 2,740 % | ABU DHABI ISLAMIC BK VE10 | |
| 59,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,080 % | Südafrika | |
| 16,380 % | Saudi-Arabien | |
| 10,060 % | Polen | |
| 8,710 % | Griechenland | |
| 5,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,810 % | Großbritannien | |
| 4,310 % | Kasachstan | |
| 3,070 % | Ungarn | |
| 2,580 % | Katar | |
| 2,530 % | Irland | |
| 2,230 % | Slowenien | |
| 2,210 % | Rumänien | |
| 2,100 % | Kanada | |
| 1,750 % | Nigeria | |
| 1,340 % | Mauritius | |
| 1,100 % | Schweiz | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 0,780 % | Kuwait | |
| 0,610 % | Tschechien | |
| 0,580 % | Türkei | |
| 0,400 % | Australien | |
| 6,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,080 % | Südafrikanischer Rand | |
| 18,550 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 12,180 % | Euro | |
| 11,120 % | Polnischer Zloty | |
| 8,690 % | US Dollar | |
| 4,640 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 4,540 % | Pfund Sterling | |
| 3,430 % | Kanadische Dollar | |
| 3,070 % | Ungarische Forint | |
| 2,580 % | Katar-Riyal | |
| 2,210 % | Rumänischer Leu | |
| 1,760 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,780 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,610 % | Tschechische Kronen | |
| 0,580 % | Türkische Lira | |
| 0,400 % | Australische Dollar | |
| 3,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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