Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 203,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0370788910 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,10 | +18,6 % | -15,6 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
50,0 % | Finanzdienstleistungen |
20,0 % | Sonstige Konsumgüter |
8,3 % | Rohstoffe |
7,3 % | Industrie |
6,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
18,4 % | Südafrika |
15,1 % | Saudi-Arabien |
11,1 % | Polen |
7,1 % | Griechenland |
7,0 % | Kasachstan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,2887
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,06
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
50,040 % | Finanzdienstleistungen | |
19,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,280 % | Rohstoffe | |
7,290 % | Industrie | |
6,290 % | Energie | |
2,200 % | Barmittel | |
0,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,500 % | Immobilien | |
4,900 % | übrige Bestandteile |
6,960 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
6,140 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
5,380 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
5,020 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
4,730 % | ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO | |
4,100 % | STD BK GRP RC -,10 | |
3,340 % | OTP BANK NYRT. | |
3,020 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
2,720 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
2,690 % | AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10 | |
55,900 % | übrige Positionen |
18,360 % | Südafrika | |
15,100 % | Saudi-Arabien | |
11,070 % | Polen | |
7,070 % | Griechenland | |
6,960 % | Kasachstan | |
5,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
5,050 % | Großbritannien | |
3,340 % | Ungarn | |
3,020 % | Slowenien | |
2,340 % | Mauritius | |
2,200 % | Österreich | |
2,200 % | Kasse | |
2,180 % | Rumänien | |
2,110 % | Schweiz | |
1,990 % | Katar | |
1,870 % | Nigeria | |
1,170 % | Irland | |
1,020 % | Luxemburg | |
0,980 % | Kuwait | |
0,800 % | Kanada | |
0,670 % | Tschechien | |
0,460 % | Türkei | |
4,920 % | übrige Länder |
19,830 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
18,250 % | Südafrikanischer Rand | |
12,550 % | Polnischer Zloty | |
12,410 % | Euro | |
9,370 % | US Dollar | |
5,540 % | Pfund Sterling | |
5,090 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,320 % | Ungarische Forint | |
3,130 % | Kanadische Dollar | |
2,170 % | Rumänischer Leu | |
1,990 % | Katar-Riyal | |
1,870 % | Nigerianischer Naira | |
0,980 % | Kuwait-Dinar | |
0,670 % | Tschechische Kronen | |
0,460 % | Türkische Lira | |
2,370 % | übrige Währungen |