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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RM73 ISIN: LU0370787193
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 404,46 Mio. EUR |
| Symbol | FJ2N |
| ISIN | LU0370787193 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,27 | +1,2 % | -- | ||||
| 6,38 | +0,8 % | +3,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,7 % | Frankreich |
| 17,6 % | Niederlande |
| 16,1 % | Deutschland |
| 9,9 % | Supranational |
| 8,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:00 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,58
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
32,496
|
10.10.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
32,39
|
10.10.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
32,43
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 2 |
| München |
32,546
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 09:28 | 108 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,640 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 7,690 % | EU 25/35 MTN | |
| 6,420 % | TELEFONICA EUROPE BV CP .0214 12/03/2025 | |
| 5,190 % | BMW FINANCE NV CP .0203 10/24/2025 | |
| 4,940 % | ELECTRICITE DE FRANCE CP .02055 10/30/.. | |
| 4,930 % | ENGIE SA CP .0207 11/28/2025 | |
| 4,930 % | VOLKSWAGEN AG CP .0217 12/17/2025 | |
| 3,720 % | SCHNEIDER ELEC SA CP .02045 10/27/2025 | |
| 2,980 % | PROCTER & GAMBLE CO CP .01998 10/03/2025 | |
| 2,960 % | SUEZ SACA CP .02085 12/12/2025 | |
| 43,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,720 % | Frankreich | |
| 17,550 % | Niederlande | |
| 16,120 % | Deutschland | |
| 9,950 % | Supranational | |
| 8,680 % | Großbritannien | |
| 3,430 % | USA | |
| 1,200 % | Luxemburg | |
| 23,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 106,150 % | Euro |
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