Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RM73 ISIN: LU0370787193
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 430,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ2N | ||
| ISIN | LU0370787193 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,35 | +7,8 % | -3,5 % | |||
| 5,56 | +5,9 % | +6,7 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | Deutschland |
| 14,9 % | Niederlande |
| 11,1 % | Frankreich |
| 10,3 % | USA |
| 9,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30,8288 |
31,2912 |
10.05.24 | 21:16 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,09
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
30,968
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
30,829
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Hamburg |
30,86
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
30,86
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
| München |
30,97
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
31,09
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 5,760 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 3,680 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 3,640 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
| 3,430 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 3,230 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 2,970 % | COBA FIX-RESET 22/32 SUB. | |
| 2,940 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,850 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
| 2,840 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
| 2,770 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 65,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,740 % | Deutschland | |
| 14,940 % | Niederlande | |
| 11,080 % | Frankreich | |
| 10,300 % | USA | |
| 9,930 % | Großbritannien | |
| 5,610 % | Spanien | |
| 4,740 % | Italien | |
| 4,630 % | Luxemburg | |
| 4,130 % | Irland | |
| 2,850 % | Schweiz | |
| 2,530 % | Portugal | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,600 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 6,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,400 % | Euro | |
| 0,620 % | Ungarische Forint | |
| 5,980 % | übrige Währungen |
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