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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RM73 ISIN: LU0370787193
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 417,62 Mio. EUR |
| Symbol | FJ2N |
| ISIN | LU0370787193 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,09 | +2,7 % | -4,6 % | ||||
| 6,41 | +0,4 % | +0,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,2 % | Deutschland (und Österr.. |
| 25,0 % | Frankreich |
| 22,2 % | Benelux |
| 9,8 % | Großbritannien (und Irl.. |
| 9,6 % | USA (und übriges Amerika) |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,2 % | Deutschland (und Österreich) |
| 25,0 % | Frankreich |
| 22,2 % | Benelux |
| 9,8 % | Großbritannien (und Irland) |
| 9,6 % | USA (und übriges Amerika) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 09:15 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,54
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
32,412
|
11.08.25 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
32,39
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
32,476
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
32,35
|
11.08.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,230 % | Deutschland (und Österreich) | |
| 25,040 % | Frankreich | |
| 22,190 % | Benelux | |
| 9,850 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 9,560 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 3,290 % | Liquide Mittel | |
| 2,620 % | Kanada | |
| 1,750 % | Skandinavien | |
| 0,470 % | FX/Derivative P&L |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,800 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 5,260 % | AMCOR UK FIN 25/22.08.25 | |
| 5,010 % | LSEG NETHERLANDS BV CP .0212 09/01/2025 | |
| 4,800 % | ABB FINANCE 25/21.07.25 | |
| 4,800 % | BASF 25/01.08.25 | |
| 4,760 % | ENGIE SA CP .02035 09/30/2025 | |
| 3,810 % | TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0203 .. | |
| 3,600 % | SCHNEIDER EL. 25-25.07.25 | |
| 2,860 % | SUEZ SACA CP .0212 09/12/2025 | |
| 2,640 % | IBERDROLA INTL25/17.07.25 | |
| 48,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,230 % | Deutschland (und Österreich) | |
| 25,040 % | Frankreich | |
| 22,190 % | Benelux | |
| 9,850 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 9,560 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 3,290 % | Liquide Mittel | |
| 2,620 % | Kanada | |
| 1,750 % | Skandinavien | |
| 0,470 % | FX/Derivative P&L |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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