DC Value Global Dynamic - EUR ACC Fonds
WKN: A0Q5G9 ISIN: LU0370310038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 75,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0370310038 | ||
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,18 | +12,1 % | +60,1 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,8 % | Informationstechnologie.. |
| 13,5 % | Barmittel |
| 3,1 % | Industrie |
| 2,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 42,0 % | USA |
| 23,8 % | Deutschland |
| 13,5 % | Kasse |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.771,04
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des DC Value Global Dynamic besteht in der Generierung eines langfristigen, stabilen Kapitalzuwachses. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur Free- Cash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Der Fonds unterliegt weder Länder-, Sektoren- oder Branchenbeschränkungen noch Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße. Er investiert max. 30 % des Fondsvermögens in Unternehmen kleinerer und mittlerer Größe mit einem Market Cap von bis zu 1 Milliarde EUR, bei denen es sich auch um marktenge Aktien handeln kann. Der Fonds wird mindestens 25 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | -- |
| Anschrift |
--
-- , |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | -- |
Bestandteile
| 36,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,510 % | Barmittel | |
| 3,150 % | Industrie | |
| 2,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,510 % | Immobilien | |
| 22,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,590 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,580 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,240 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
| 5,210 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,580 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,780 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,570 % | APPLE INC. | |
| 3,320 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 3,170 % | PROCTER GAMBLE | |
| 3,050 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
| 56,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,980 % | USA | |
| 23,840 % | Deutschland | |
| 13,510 % | Kasse | |
| 7,110 % | Großbritannien | |
| 5,680 % | Frankreich | |
| 3,670 % | Niederlande | |
| 1,650 % | Schweiz | |
| 1,400 % | Irland | |
| 1,160 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,870 % | US Dollar | |
| 34,960 % | Euro | |
| 7,110 % | Pfund Sterling | |
| 2,890 % | Norwegische Krone | |
| 1,650 % | Schweizer Franken | |
| 13,520 % | übrige Währungen |
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