DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.127
+0,174
DOW JONE..
47.562
-0,077
S&P500 I..
6.892
+0,096
L&S BREN..
63,75
-0,902
Gold
3.960
+0,175
EUR/USD
1,1612
+0,083
Bitcoin ..
111.222
+1,137

Bankhaus Bauer Premium Select - EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4CY ISIN: LU0368522677


152.33  EUR
-0,386 -0,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.01.17 0,27 EUR)
Fondsvolumen 28,98 Mio. EUR
Symbol TXIV
ISIN LU0368522677
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,56 +10,6 % +32,8 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANKHAUS BAUER PREMIUM SELECT - EUR DIS, WKN: A0Q4CY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 29,8 %
Finanzdienstleistungen 19,3 %
Sonstige Konsumgüter 18,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,8 %
Barmittel 6,6 %
Land Anteil
USA 37,6 %
Deutschland 21,9 %
Frankreich 15,3 %
Großbritannien 7,5 %
Niederlande 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,33
28.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorrangig in Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine Investition in Fonds, ETFs und sonstigen Derivaten, die auf Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren basieren, ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,280 % Finanzdienstleistungen
  18,610 % Sonstige Konsumgüter
  6,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,580 % Barmittel
  5,680 % Industrie
  3,130 % Immobilien
  2,200 % Rohstoffe
  7,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,220 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,830 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,690 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,520 % MICROSOFT DL-,00000625
3,220 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
3,130 % VONOVIA SE NA O.N.
3,050 % AXA S.A. INH. EO 2,29
3,020 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,890 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,830 % L OREAL INH. EO 0,2
66,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,600 % USA
  21,850 % Deutschland
  15,320 % Frankreich
  7,500 % Großbritannien
  6,890 % Niederlande
  6,580 % Kasse
  2,410 % Dänemark
  1,930 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  44,000 % Euro
  42,140 % US Dollar
  5,010 % Pfund Sterling
  2,410 % Dänische Kronen
  6,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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