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Invesco Asia Asset Allocation Fund - A QD USD DIS Fonds
WKN: A0RBCZ ISIN: LU0367026134
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,03 USD) |
| Fondsvolumen | 136,43 Mio. USD |
| Symbol | IUG5 |
| ISIN | LU0367026134 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,99 | -9,5 % | -20,2 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 23,0 % |
| Finanzen | 10,9 % |
| Konsumgüter | 7,2 % |
| Barmittel | 5,2 % |
| Industrie | 3,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 13,8 % |
| Taiwan | 13,4 % |
| Südkorea | 13,0 % |
| Indien | 8,9 % |
| Hongkong | 7,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,053
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,73
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
9,60
|
02.02.24 | 10:18 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
9,70
|
01.02.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,02 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,89 % | Finanzen | |
| 7,24 % | Konsumgüter | |
| 5,22 % | Barmittel | |
| 3,33 % | Industrie | |
| 1,60 % | Gesundheitswesen | |
| 1,20 % | Rohstoffe | |
| 0,69 % | Immobilien | |
| 0,44 % | Energie | |
| 46,37 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,38 % | INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQTY I | |
| 7,04 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 5,06 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 2,77 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 2,32 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 1,28 % | ICICI Bank Ltd. | |
| 1,18 % | DBS Group Holdings Ltd. | |
| 1,16 % | State Bank of India | |
| 1,13 % | MediaTek Inc. | |
| 0,97 % | ASE Technology Holding Co. Ltd | |
| 67,71 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,80 % | China | |
| 13,38 % | Taiwan | |
| 12,99 % | Südkorea | |
| 8,88 % | Indien | |
| 7,92 % | Hongkong | |
| 6,41 % | Indonesien | |
| 5,22 % | Barmittel | |
| 3,94 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,58 % | Singapur | |
| 3,34 % | Philippinen | |
| 2,47 % | Kayman Inseln | |
| 1,85 % | USA | |
| 1,30 % | Thailand | |
| 1,17 % | Malaysia | |
| 0,63 % | Australien | |
| 0,54 % | Großbritannien | |
| 0,36 % | Supranational | |
| 0,21 % | Schweiz | |
| 0,20 % | Sri Lanka | |
| 0,16 % | Mauritius | |
| 11,65 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,81 % | US-Dollar | |
| 13,38 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,02 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,08 % | Hongkong Dollar | |
| 7,02 % | Indische Rupie | |
| 4,47 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,41 % | Singapur-Dollar | |
| 0,76 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,49 % | Philippinischer Peso | |
| 0,48 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,48 % | Thailändischer Baht | |
| 14,60 % | übrige Währungen |
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