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Templeton Global Bond Fund - N-H1 EUR DIS H Fonds
WKN: A0Q3Z5 ISIN: LU0366773173
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.12.20 0,03 EUR) |
| Fondsvolumen | 2,57 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0366773173 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,75 | -0,3 % | -17,7 % | ||||
| 6,19 | -2,4 % | -9,8 % | ||||
| 16,41 | +9,4 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,8 % | Sonstige |
| 16,9 % | Liquide Mittel |
| 10,1 % | Brasilien |
| 10,0 % | Australien |
| 8,6 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,15
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag), einschließlich durch Währungsgewinne. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, die überall in der Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Schwellenländern, einschließlich Festlandchina, anlegen. Einige dieser Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Unternehmensanleihen, Wertpapiere in Verzug, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere und Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann auch erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,360 % | Federal Home Loan Bank Discount Notes .. | |
| 5,750 % | TREAS.VICT. 20/37 | |
| 5,480 % | BRAZIL 20/31 | |
| 4,800 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
| 4,710 % | NORWAY 16-26 | |
| 3,020 % | URUGUAY 20/40 | |
| 3,000 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,980 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,870 % | USA 24/34 | |
| 2,610 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 49,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,810 % | Sonstige | |
| 16,950 % | Liquide Mittel | |
| 10,110 % | Brasilien | |
| 9,980 % | Australien | |
| 8,610 % | Malaysia | |
| 8,250 % | Indien | |
| 7,100 % | Kolumbien | |
| 4,500 % | Spanien | |
| 2,690 % | USA |
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