DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
4.012
+0,435
EUR/USD
1,1623
-0,257
Bitcoin ..
121.457
+0,039

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC Fonds

WKN: A0RASK ISIN: LU0366538097


129.8582  USD
0,009 +0,0119
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0366538097
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 16.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,60 -1,5 % +17,9 %
0,11 +2,8 % +8,1 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - Z ACC, WKN: A0RASK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
27,8 % Kanada
20,8 % Deutschland
16,6 % Schweiz
8,0 % Luxemburg
7,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,3764
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
129,8582
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

Anteil Position
3,550 % CANADA 25/25 ZO
3,410 % CANADA 24/25 ZO
2,730 % TBI CANADA 110226
2,590 % CANADA 24/25 ZO
2,510 % TBI SWISS NATL BK 150925 SR
2,350 % CANADA 25/25 ZO
2,340 % NIEDERLANDE 25/25 ZO
2,260 % CANADA 24/25 ZO
2,230 % TBI SWISS NATL BK 220925 SR
2,010 % C.PAP. LNDW.RENTENBK 160925 SR
74,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,840 % Kanada
  20,760 % Deutschland
  16,640 % Schweiz
  7,970 % Luxemburg
  7,200 % Schweden
  6,270 % Niederlande
  5,600 % Frankreich
  4,120 % Vereinigte Staaten
  3,010 % Andere
  2,290 % Europäische Union
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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