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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy DIS Fonds
WKN: A0RASH ISIN: LU0366537792
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,25 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 04.12.25 3,50 USD) |
| Fondsvolumen | 2,05 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0366537792 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,59 | -8,9 % | +19,9 % | ||||
| 0,10 | +2,3 % | +9,1 % | ||||
| 16,23 | +3,8 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Souverän | 68,7 % |
| Agentur | 13,9 % |
| Supranational | 10,5 % |
| Liquide Mittel und Äqui.. | 6,9 % |
| übrige Bestandteile | 0,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Schweiz | 38,1 % |
| Kanada | 18,5 % |
| Deutschland | 9,1 % |
| Liquiditäten | 6,3 % |
| Niederlande | 5,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,7429
|
13.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
109,9726
|
13.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 68,74 % | Souverän | |
| 13,90 % | Agentur | |
| 10,47 % | Supranational | |
| 6,88 % | Liquide Mittel und Äquivalente | |
| 0,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,00 % | TBI CANADA 050226 | |
| 3,36 % | TBI SWISS NATL BK 230226 SR | |
| 3,36 % | SCHW.EIDGEN 25/26 ZO | |
| 3,28 % | SCHW.NATLBK 25-23.02.26 | |
| 3,27 % | SWEDEN 25-26 ZO | |
| 3,19 % | TBI SWEDEN 150426 SR | |
| 3,07 % | NIEDERLANDE 25/26 ZO | |
| 3,07 % | NIEDERLANDE 25/26 ZO | |
| 2,94 % | TBI SWISS NATL BK 200426 SR | |
| 2,90 % | C.PAP. NETHERLANDS 100226 SR | |
| 67,56 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,12 % | Schweiz | |
| 18,47 % | Kanada | |
| 9,09 % | Deutschland | |
| 6,27 % | Liquiditäten | |
| 5,82 % | Niederlande | |
| 5,41 % | Andere | |
| 4,13 % | Europäische Union | |
| 3,87 % | Singapur | |
| 3,42 % | Neuseeland | |
| 3,24 % | Luxemburg | |
| 2,15 % | Schweden | |
| 0,01 % | übrige Länder |
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