Pictet Sovereign Short-Term Money Market (EUR) - I ACC Fonds
WKN: A0RASB ISIN: LU0366536638
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 566,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0366536638 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,06 | -0,6 % | -3,0 % | |||
| 2,96 | -3,1 % | -5,8 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | Deutschland |
| 25,7 % | Schweiz |
| 11,9 % | Daenemark |
| 10,9 % | Kanada |
| 7,6 % | Flüssige Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,7555
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Größte Positionen
| 7,640 % | 0.00% Denmark Treasury Bill 2021 | |
| 4,890 % | Swedish T-Bill 2021-03-17 | |
| 4,490 % | C.PAP. EXPORT DEV. CANADA 290121 | |
| 4,250 % | CLAIM SWISS CONF.040321 S3.4792 | |
| 4,250 % | CLAIM SWISS CONF. 110321 S3.4793 | |
| 4,030 % | C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 260221 | |
| 4,020 % | C.PAP. EFIC (AU) 150621 | |
| 3,420 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,8% 1.. | |
| 3,400 % | CLAIM SWISS CONF. 180321 S3.4794 | |
| 2,750 % | C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 160221 | |
| 56,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,540 % | Deutschland | |
| 25,740 % | Schweiz | |
| 11,910 % | Daenemark | |
| 10,910 % | Kanada | |
| 7,590 % | Flüssige Mittel | |
| 3,460 % | Singapur | |
| 3,430 % | Supranationals | |
| 3,330 % | Niederlande | |
| 3,110 % | Übrige | |
| 2,980 % | Australien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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