Pictet Sovereign Short-Term Money Market (EUR) - I ACC Fonds

WKN: A0RASB ISIN: LU0366536638


99,7555EUR
-0,00 % -0,0027
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.03.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 566,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0366536638
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philippe Bill..
Auflagedatum 16.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,06 -0,6 % -3,0 %
2,96 -3,1 % -5,8 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % Deutschland
25,7 % Schweiz
11,9 % Daenemark
10,9 % Kanada
7,6 % Flüssige Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,7555
05.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Größte Positionen

  7,640 % 0.00% Denmark Treasury Bill 2021
  4,890 % Swedish T-Bill 2021-03-17
  4,490 % C.PAP. EXPORT DEV. CANADA 290121
  4,250 % CLAIM SWISS CONF.040321 S3.4792
  4,250 % CLAIM SWISS CONF. 110321 S3.4793
  4,030 % C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 260221
  4,020 % C.PAP. EFIC (AU) 150621
  3,420 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,8% 1..
  3,400 % CLAIM SWISS CONF. 180321 S3.4794
  2,750 % C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 160221
  56,860 % übrige Positionen

Länder

  27,540 % Deutschland
  25,740 % Schweiz
  11,910 % Daenemark
  10,910 % Kanada
  7,590 % Flüssige Mittel
  3,460 % Singapur
  3,430 % Supranationals
  3,330 % Niederlande
  3,110 % Übrige
  2,980 % Australien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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