DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.560
-0,647

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds

WKN: A0RASB ISIN: LU0366536638


109.7743  EUR
0,008 +0,0087
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,86 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0366536638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 16.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 +2,1 % +10,5 %
0,11 +2,1 % +11,1 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I ACC, WKN: A0RASB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Schweiz 31,1 %
Kanada 18,3 %
Barmittel und sonst. VM 11,7 %
Deutschland 11,2 %
Niederlande 11,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,7743
23.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Referenzindex: EUR German Sovereign 1M, ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht berücksichtigt. Wird zur Performancebewertung verwendet. Der Fonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Derivate und Strukturierte Produkte Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) Derivate verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class-Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren, während er solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, vermeidet. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Fonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

Anteil Position
6,17 % C.PAP. NETHERLANDS 131026
4,79 % TBI SWISS NATL BK 191026 SR
4,47 % KRED.F.WIED.19/26 MTN
3,70 % TBI SWISS NATL BK 261026 SR
2,94 % TBI CANADA 071026 SR
2,93 % TBI CANADA 181126 SR
2,67 % TBI CANADA 161226 -WI-
2,46 % NIEDERLANDE 26/26 ZO
2,25 % C.PAP. KFW 261126
2,25 % C.PAP. KFW 091226
65,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,08 % Schweiz
  18,28 % Kanada
  11,70 % Barmittel und sonst. VM
  11,24 % Deutschland
  11,09 % Niederlande
  9,99 % Singapur
  2,73 % Neuseeland
  1,88 % Luxemburg
  0,78 % Europäische Union
  0,69 % Australien
  0,54 % andere Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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