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Schroder International Selection Fund Greater China - A EUR ACC Fonds
WKN: A0Q2MR ISIN: LU0365775922
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. USD |
| Symbol | HV83 |
| ISIN | LU0365775922 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 36,11 | +4,3 % | -- | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 40,3 % | Informationstechnologie.. |
| 22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,0 % | Rohstoffe |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 64,0 % | China |
| 21,0 % | Taiwan |
| 11,3 % | Hong Kong |
| 1,1 % | Kasse |
| 1,1 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 17:32 | 524 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,2389
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 17:17 | 0 | 19 |
| Frankfurt |
71,405
|
05.08.25 | 16:39 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
71,422
|
05.08.25 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
71,50
|
05.08.25 | 08:49 | 0 | 2 |
| München |
71,478
|
05.08.25 | 08:48 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
26.06.25 | 16:12 | 250 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
72,05
|
04.08.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über (i) ShanghaiHong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,960 % | Rohstoffe | |
| 4,640 % | Industrie | |
| 2,180 % | Immobilien | |
| 1,100 % | Barmittel | |
| 0,940 % | Energie | |
| 0,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,810 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,910 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,700 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,890 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,640 % | SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1 | |
| 2,520 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,390 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,200 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
| 2,190 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,100 % | KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | |
| 56,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,980 % | China | |
| 21,020 % | Taiwan | |
| 11,350 % | Hong Kong | |
| 1,100 % | Kasse | |
| 1,060 % | Kayman Inseln | |
| 0,640 % | USA | |
| 0,320 % | Italien | |
| 0,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 26,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 21,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,360 % | US Dollar | |
| 0,640 % | Australische Dollar | |
| 0,320 % | Euro | |
| 1,110 % | übrige Währungen |
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