DAX
24.784
-0,526
MDAX
31.739
-0,940
TecDAX
3.762
-0,547
NASDAQ 1..
28.437
-2,015
DOW JONE..
52.252
-0,571
S&P500 I..
7.461
-0,984
L&S BREN..
84,765
-0,147
Gold
3.992
+0,165
EUR/USD
1,1443
-0,016
Bitcoin ..
62.792
-1,560

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0Q7NV ISIN: LU0365262384


13.95  EUR
-0,428 -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 153,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0365262384
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 20.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 +18,0 % +15,0 %
10,90 +24,9 % +82,3 %
10,90 +24,9 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A EUR ACC H, WKN: A0Q7NV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 10,4 %
IT/Telekommunikation 7,7 %
Industrie 4,1 %
Konsumgüter 3,0 %
Finanzen 2,3 %
Land Anteil
USA 46,2 %
Barmittel 10,4 %
Japan 5,3 %
Irland 4,6 %
Brasilien 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,95
16.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,45 % Barmittel
  7,68 % IT/Telekommunikation
  4,13 % Industrie
  2,98 % Konsumgüter
  2,26 % Finanzen
  1,15 % Gesundheitswesen
  0,90 % Rohstoffe
  0,49 % Versorger
  0,34 % Energie
  0,15 % Immobilien
  69,47 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,78 % USA 26/26 ZO
6,37 % USA 25/26 ZO
5,11 % USA 15.07.2032
4,77 % USA 25/27
3,86 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,16 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
2,33 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,12 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
2,05 % USA 25/26 ZO
1,25 % BRAZIL 2029 NTNF
56,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,25 % USA
  10,45 % Barmittel
  5,33 % Japan
  4,57 % Irland
  3,61 % Brasilien
  3,01 % Deutschland
  2,84 % Jersey
  1,16 % Großbritannien
  0,90 % China
  0,88 % Frankreich
  0,65 % Südkorea
  0,61 % Schweden
  0,59 % Taiwan
  0,56 % Österreich
  0,45 % Kanada
  0,36 % Niederlande
  0,36 % Schweiz
  0,29 % Luxemburg
  0,24 % Australien
  0,20 % Südafrika
  0,16 % Kayman Inseln
  0,13 % Hongkong
  0,13 % Spanien
  0,12 % Italien
  0,11 % Polen
  0,10 % Mexiko
  0,10 % Türkei
  15,84 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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