Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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Fondsvolumen | 657,52 Mio. USD | ||
Symbol | FGV5 | ||
ISIN | LU0365089902 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,55 | +57,0 % | +110,7 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,2 % | Industrie |
14,0 % | Energie |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
94,2 % | Indien |
0,9 % | Kasse |
4,9 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 318,378 |
323,152 |
16.05.24 | 21:25 | 517 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
320,5608
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
348,61
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
322,995
|
16.05.24 | 21:47 | 15 | 28 |
Düsseldorf |
318,428
|
16.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
318,222
|
16.05.24 | 19:36 | 0 | 15 |
Berlin |
318,22
|
16.05.24 | 19:02 | 0 | 4 |
München |
318,31
|
16.05.24 | 19:02 | 0 | 4 |
Hamburg |
323,99
|
16.05.24 | 13:18 | 155 | 2 |
Tradegate |
320,994
|
16.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
318,815
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Indien befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Indien verfolgen. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen investieren, die in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und auf den Malediven tätig sind oder dort ihren Sitz haben.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
PO Box
10666 CM99 2BH Chelmsford , GB |
Internet | www.jupiteronline.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
20,580 % | Finanzdienstleistungen | |
17,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,190 % | Industrie | |
14,020 % | Energie | |
12,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,640 % | Rohstoffe | |
2,900 % | Immobilien | |
1,470 % | Versorger | |
0,860 % | Barmittel | |
4,940 % | übrige Bestandteile |
6,260 % | GODFREY PHILLIPS(D.) IR 2 | |
4,980 % | BHARAT PETROL.DEMAT.IR 10 | |
4,900 % | INDIAN OIL CORP.DEMA.IR10 | |
4,900 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
4,180 % | FORTIS HEALTHCA.DEM.IR 10 | |
3,850 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
3,840 % | INTERGLOBE AV. LTD IR 10 | |
3,500 % | HINDUSTAN PETR.(DEM.)IR10 | |
3,390 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
3,390 % | ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2 | |
56,810 % | übrige Positionen |
94,200 % | Indien | |
0,860 % | Kasse | |
4,940 % | übrige Länder |
99,140 % | Indische Rupie | |
0,860 % | übrige Währungen |