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DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS Fonds
WKN: DWS0TN ISIN: LU0363470237
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,59 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 06.03.26 6,95 EUR) |
| Fondsvolumen | 2,50 Mrd. EUR |
| Symbol | HVJA |
| ISIN | LU0363470237 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,98 | +9,0 % | +9,1 % | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Erdöl-,Erdgas Transport | 32,1 % |
| Versorger umfassend | 21,1 % |
| Versorger Strom | 10,6 % |
| Gasversorgung | 7,2 % |
| Bauwesen | 5,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 53,0 % |
| Kanada | 16,0 % |
| Großbritannien | 6,6 % |
| Spanien | 6,3 % |
| Frankreich | 4,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | 09:14 | 1.117 | ||||
| 06.07.26 | 09:13 | 66 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,36
|
03.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.07.26 | 09:14 | -- | 1.117 | |
| Stuttgart | 06.07.26 | 08:45 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
168,677
|
06.07.26 | 08:32 | 0 | 2 |
| gettex | 06.07.26 | 08:47 | 0 | 2 | |
| München |
170,361
|
06.07.26 | 08:17 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
169,383
|
06.07.26 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix | 06.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 03.07.26 | 22:05 | -- | 1 | |
| Anleihen FX | 03.07.26 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
169,50
|
01.07.26 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,10 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 21,10 % | Versorger umfassend | |
| 10,60 % | Versorger Strom | |
| 7,20 % | Gasversorgung | |
| 5,70 % | Bauwesen | |
| 3,80 % | diverse Branchen | |
| 3,00 % | Telekomdienste | |
| 2,70 % | Airport Service | |
| 2,50 % | Wasser | |
| 2,00 % | Transport/Logistik | |
| 9,30 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,01 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 5,66 % | TC Energy Corp. | |
| 5,58 % | Enbridge Inc. | |
| 5,13 % | American Tower Corp. | |
| 5,00 % | National Grid PLC | |
| 4,91 % | VINCI S.A. | |
| 4,40 % | Sempra | |
| 4,25 % | Targa Resources Corp. | |
| 3,48 % | PG & E Corp. | |
| 3,34 % | Consolidated Edison Inc. | |
| 52,24 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,00 % | USA | |
| 16,00 % | Kanada | |
| 6,60 % | Großbritannien | |
| 6,30 % | Spanien | |
| 4,90 % | Frankreich | |
| 3,20 % | Deutschland | |
| 2,50 % | andere Länder | |
| 2,00 % | Australien | |
| 2,00 % | Italien | |
| 1,00 % | Hongkong | |
| 1,00 % | Japan | |
| 0,90 % | Brasilien | |
| 0,60 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,40 % | US-Dollar | |
| 17,10 % | Euro | |
| 14,60 % | Kanadische Dollar | |
| 6,70 % | Pfund Sterling | |
| 2,10 % | Hongkong Dollar | |
| 2,00 % | Australische Dollar | |
| 1,10 % | Japanische Yen |
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