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Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC Fonds
WKN: A0Q9J1 ISIN: LU0362355603
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0362355603 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,17 | +4,4 % | +86,9 % | ||||
| 16,17 | +15,9 % | +88,7 % | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,9 % | Informationstechnologie.. |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,1 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 57,9 % | USA |
| 9,9 % | Japan |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Frankreich |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
284,5117
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
248,33
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,120 % | Industrie | |
| 8,730 % | Rohstoffe | |
| 1,530 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,600 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 3,020 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,780 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 2,620 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 2,560 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 2,400 % | MOSAIC CO. DL-,01 | |
| 2,390 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,230 % | EBAY INC. DL-,001 | |
| 2,220 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
| 2,210 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 73,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,900 % | USA | |
| 9,870 % | Japan | |
| 6,020 % | Großbritannien | |
| 5,870 % | Frankreich | |
| 4,610 % | Niederlande | |
| 3,890 % | Deutschland | |
| 3,580 % | Finnland | |
| 1,840 % | Schweiz | |
| 1,730 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Luxemburg | |
| 1,530 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,460 % | Kanada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,160 % | US Dollar | |
| 17,950 % | Euro | |
| 9,870 % | Japanische Yen | |
| 3,460 % | Pfund Sterling | |
| 1,840 % | Schweizer Franken | |
| 1,730 % | Dänische Kronen | |
| 1,530 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,460 % | Kanadische Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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