Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R EUR ACC Fonds
WKN: A0Q32Q ISIN: LU0362355355
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 996,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | BER6 | ||
| ISIN | LU0362355355 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,27 | +10,5 % | +47,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Informationstechnologie.. |
| 24,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 59,0 % | USA |
| 9,8 % | Japan |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Frankreich |
| 3,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 255,865 |
261,619 |
19.04.24 | 20:17 | 2.633 |
| LT Baader Bank | 257,298 |
262,442 |
19.04.24 | 20:16 | 758 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
259,23
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
255,865
|
19.04.24 | 20:17 | -- | 2.634 |
| gettex |
258,788
|
19.04.24 | 20:17 | 0 | 45 |
| Düsseldorf |
258,137
|
19.04.24 | 19:46 | 0 | 13 |
| Berlin |
258,16
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
261,44
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
255,294
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
256,81
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Quotrix |
257,64
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
259,40
|
19.04.24 | 16:26 | 200 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| 24,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,410 % | Rohstoffe | |
| 7,960 % | Industrie | |
| 1,120 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 2,990 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,970 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 2,620 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
| 2,600 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,600 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 2,530 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 2,310 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,300 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 2,280 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 2,190 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
| 74,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,040 % | USA | |
| 9,750 % | Japan | |
| 6,780 % | Großbritannien | |
| 4,640 % | Frankreich | |
| 3,940 % | Niederlande | |
| 3,080 % | Finnland | |
| 2,970 % | Deutschland | |
| 2,870 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Dänemark | |
| 1,530 % | Luxemburg | |
| 1,380 % | Kanada | |
| 1,270 % | Irland | |
| 1,130 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 64,370 % | US Dollar | |
| 14,630 % | Euro | |
| 9,750 % | Japanische Yen | |
| 4,250 % | Pfund Sterling | |
| 2,870 % | Schweizer Franken | |
| 1,620 % | Dänische Kronen | |
| 1,380 % | Kanadische Dollar | |
| 1,130 % | Barmittel und sonst. VM |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.