11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2020 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
31.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR | ||
Symbol | HVJD | ||
ISIN | LU0360863863 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,94 | +5,2 % | +33,4 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
93,6 % | Global |
6,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 248,723 |
252,806 |
19.05.22 | 18:52 | 7.721 | |
LT Baader Bank | 250,132 |
252,082 |
19.05.22 | 18:52 | 1.987 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
254,44
|
18.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
248,723
|
19.05.22 | 18:52 | -- | 7.754 | |
gettex |
252,04
|
19.05.22 | 18:47 | 927 | 67 | |
Stuttgart |
252,00
|
19.05.22 | 18:28 | 237 | 44 | |
Düsseldorf |
251,30
|
19.05.22 | 18:10 | 0 | 19 | |
Frankfurt |
250,194
|
19.05.22 | 17:02 | 360 | 7 | |
Tradegate |
251,18
|
19.05.22 | 17:24 | 268 | 6 | |
Berlin |
250,03
|
19.05.22 | 17:06 | 0 | 5 | |
München |
249,40
|
19.05.22 | 11:43 | 0 | 4 | |
Quotrix |
249,95
|
19.05.22 | 10:34 | 40 | 2 | |
Hamburg |
248,57
|
19.05.22 | 08:13 | 0 | 1 | |
Hannover |
254,44
|
19.05.22 | 16:13 | 0 | 1 | |
Stuttgart FXplus |
248,76
|
19.05.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Dirketinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | www.dws.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
3,210 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
1,820 % | Kommunalbanken 21/17.06.26 Reg S | |
1,760 % | EIB 18/23 FLR REGS | |
1,550 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,240 % | EIB 20/24 FLR MTN REGS | |
1,190 % | APPLE INC. | |
1,180 % | European Bank Rec. Dev. 20/13.03.23 MTN | |
1,180 % | INTER-AMER.DEV.BK 17/22 | |
1,180 % | EUR. BK REC.DEV.18/22 FLR | |
1,090 % | XTR.HARVEST CSI300 1D | |
84,600 % | übrige Positionen |
93,600 % | Global | |
6,400 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |