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Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund - ZX EUR DIS Fonds
WKN: A2PE4V ISIN: LU0360609993
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 188,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0360609993 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,56 | +4,5 % | -7,6 % |
6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,7 % | Frankreich |
10,0 % | Spanien |
7,8 % | Kanada |
5,7 % | Großbritannien |
5,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,72
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund Management (I.. |
---|---|
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,880 % | EURO OAT 06JUN25 FUTURE | |
4,300 % | EURO BOBL FUTURE JUN25 | |
3,680 % | SPAIN GOVERNMENT BOND:3.200 31OCT2035 | |
3,620 % | MS LI F-EO G.LI.MSD EO DI | |
3,480 % | EURO-SCHATZ FUT JUN25 | |
3,070 % | SPANIEN 24/54 | |
2,550 % | MEXICO 19/26 MTN | |
2,150 % | SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN | |
1,490 % | ESM 20/30 MTN | |
1,470 % | SPANIEN 25/35 | |
69,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,660 % | Frankreich | |
10,030 % | Spanien | |
7,760 % | Kanada | |
5,650 % | Großbritannien | |
5,140 % | Supranational | |
5,070 % | Deutschland | |
4,960 % | Niederlande | |
3,920 % | Australien | |
3,580 % | Japan | |
2,970 % | Singapur | |
2,550 % | Mexiko | |
2,050 % | Südkorea | |
1,960 % | Portugal | |
1,880 % | Neuseeland | |
1,660 % | Norwegen | |
1,520 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,490 % | USA | |
1,470 % | Slowenien | |
1,410 % | Irland | |
1,370 % | Schweiz | |
1,290 % | Litauen | |
1,250 % | Österreich | |
1,160 % | Estland | |
1,150 % | Finnland | |
1,100 % | Slowakei | |
1,080 % | Chile | |
1,000 % | Belgien | |
0,940 % | China | |
0,760 % | Polen | |
0,760 % | Island | |
0,710 % | Italien | |
0,690 % | Jungferninseln (British) | |
0,600 % | Luxemburg | |
0,420 % | Lettland | |
0,340 % | Kayman Inseln | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,210 % | Dänemark | |
0,210 % | Schweden | |
0,200 % | Tschechien | |
7,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,170 % | Euro |
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