Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 1,20 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0360476666 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,07 | -1,6 % | -14,1 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | USA |
7,9 % | Großbritannien |
6,3 % | China |
4,6 % | Spanien |
4,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,28
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds besteht aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in Anleihen mit hoher Bonität, die auf verschiedene Währungen lauten und an verschiedenen Standorten von Regierungsstellen und privaten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann Anlagen in den Schwellenländern tätigen. Anleihen weisen eine hohe Bonität auf, wenn sie mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody's erhalten haben.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
4,240 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
2,690 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
2,050 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
1,740 % | CANADA 23/33 | |
1,680 % | B.T.P. 19/27 FLR | |
1,620 % | JAPAN 21/41 | |
1,500 % | ITALIEN 23/30 | |
1,270 % | SPANIEN 24/34 | |
1,170 % | FANNIE MAE:MA4768 2.500 01AUG2052 | |
1,150 % | KOREA 10 YR BOND (KFE) JUN24 | |
80,890 % | übrige Positionen |
20,720 % | USA | |
7,930 % | Großbritannien | |
6,270 % | China | |
4,630 % | Spanien | |
4,460 % | Italien | |
4,310 % | Niederlande | |
3,620 % | Japan | |
3,310 % | Kanada | |
2,770 % | Frankreich | |
2,500 % | Deutschland | |
2,220 % | Mexiko | |
1,890 % | Australien | |
1,760 % | Supranational | |
1,200 % | Kolumbien | |
1,200 % | Indonesien | |
1,180 % | Griechenland | |
0,860 % | Belgien | |
0,810 % | Brasilien | |
0,680 % | Peru | |
0,670 % | Dominikanische Republik | |
0,600 % | Schweiz | |
0,580 % | Rumänien | |
0,540 % | Luxemburg | |
0,520 % | Irland | |
0,490 % | Mazedonien | |
0,480 % | Uruguay | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Elfenbeinküste | |
0,420 % | Ungarn | |
0,420 % | Slowenien | |
0,370 % | Malaysia | |
0,370 % | Schweden | |
0,360 % | Thailand | |
0,220 % | Österreich | |
0,190 % | Singapur | |
0,170 % | Estland | |
0,160 % | Kroatien | |
0,130 % | Neuseeland | |
0,120 % | Bermuda | |
0,110 % | Polen | |
0,100 % | Tschechien | |
19,740 % | übrige Länder |
100,370 % | währungsgesichert |