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LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - RA ACC Fonds
WKN: A0MX2K ISIN: LU0360265457
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,95 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0360265457 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,11 | +2,3 % | +6,4 % | ||||
| 6,10 | -3,0 % | -9,5 % | ||||
| 16,22 | +12,6 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,3 % | Frankreich |
| 13,1 % | Deutschland |
| 12,1 % | Flüssige Mittel |
| 8,5 % | USA |
| 8,3 % | Andres |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,9914
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,360 % | SMBC BK EU 25/22.07.25 | |
| 2,400 % | ENI 25/31.07.25 | |
| 2,400 % | VERTO C. C.B 25/18.06.25 | |
| 1,920 % | LAND SECURIT 25/25.07.25 | |
| 1,680 % | BK OF CH. 25/12.08.25 | |
| 1,450 % | JP M FRN 25 | |
| 1,440 % | CODE 0% 25 | |
| 1,440 % | ESTLAND 25/10.06.25 | |
| 1,440 % | LAND SECURIT 25/11.06.25 | |
| 1,440 % | CHESHAM FIN. 25/16.06.25 | |
| 81,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,300 % | Frankreich | |
| 13,100 % | Deutschland | |
| 12,100 % | Flüssige Mittel | |
| 8,500 % | USA | |
| 8,300 % | Andres | |
| 7,500 % | Japan | |
| 5,900 % | Grossbritannien | |
| 5,400 % | Schweiz | |
| 4,800 % | China | |
| 4,700 % | Italien | |
| 4,400 % | Kanada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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