Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A SGD ACC H Fonds

WKN: A0MV5V ISIN: LU0358731809


8,6676 EUR
-0,16 % -0,0141
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 405,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0358731809
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 09.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,00 -4,3 % +7,0 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Indonesien
12,0 % Malaysia
11,8 % China
11,7 % Singapur
8,6 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,6676
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
12,674
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Länder

  16,050 % Indonesien
  11,970 % Malaysia
  11,840 % China
  11,690 % Singapur
  8,570 % Thailand
  5,390 % Südkorea
  4,670 % Indien
  3,950 % Supranational
  2,870 % USA
  2,370 % Kasse
  1,670 % Philippinen
  1,560 % Hong Kong
  1,390 % Australien
  1,180 % Japan
  1,040 % Kayman Inseln
  0,890 % Großbritannien
  0,810 % Mauritius
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Macao
  0,200 % Kolumbien
  0,170 % Irland
  0,170 % Niederlande
  0,130 % Luxemburg
  0,100 % Mexiko
  0,100 % Neuseeland
  10,530 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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