DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.994
+0,337
DOW JONE..
50.483
-1,167
S&P500 I..
7.521
-0,371
L&S BREN..
96,54
+3,108
Gold
4.509
-1,115
EUR/USD
1,1631
-0,040
Bitcoin ..
75.995
-1,631

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS Fonds

WKN: A0MV5L ISIN: LU0358731478


72.198315  EUR
0,086 +0,0623
Börse
Stand 25.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.11.20 0,26 USD)
Fondsvolumen 169,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0358731478
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 09.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,98 -4,7 % +4,3 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C USD DIS, WKN: A0MV5L und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Indonesien 12,5 %
Malaysia 10,7 %
Indien 9,8 %
Singapur 9,6 %
Thailand 9,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,1983
25.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
84,0612
25.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,12 % INDONESIA 24/30
5,03 % SINGAPORE REP. 13-33
4,62 % KOREA, REP. 25/30
4,36 % THAILAND 26/36
4,09 % INDONESIA 19/30
4,02 % INDIA, REP 25/35
3,63 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
3,60 % MALAYSIA 22/38
3,50 % PHILIPPINES (REPUBLIC OF) SR 0771 6.12..
3,41 % MALAYSIA 20/31
58,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,52 % Indonesien
  10,73 % Malaysia
  9,80 % Indien
  9,60 % Singapur
  9,38 % Thailand
  8,19 % China
  7,55 % Südkorea
  6,09 % Barmittel
  1,83 % Japan
  1,59 % Hongkong
  1,40 % Philippinen
  1,30 % Australien
  1,21 % USA
  0,90 % Großbritannien
  0,50 % Kayman Inseln
  0,27 % Jungferninseln (British)
  0,25 % Mexiko
  0,18 % Niederlande
  0,17 % Mauritius
  0,12 % Angola
  0,12 % Kolumbien
  0,12 % Saudi-Arabien
  0,12 % Sri Lanka
  0,12 % Türkei
  0,12 % Elfenbeinküste
  15,82 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,97 % US-Dollar
  15,56 % Indonesische Rupiah
  12,80 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,75 % Thailändischer Baht
  8,48 % Malaysische Ringgit
  6,28 % Indische Rupie
  2,78 % Philippinischer Peso
  0,38 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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