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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS Fonds
WKN: A0MV5L ISIN: LU0358731478
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 0,84 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 25.11.20 0,26 USD) |
| Fondsvolumen | 175,07 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0358731478 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,79 | -3,9 % | +3,2 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Singapur | 14,1 % |
| Indonesien | 13,2 % |
| Malaysia | 9,8 % |
| Indien | 8,9 % |
| Thailand | 8,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,2377
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
83,6057
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,80 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
| 5,59 % | SINGAPUR 22/32 | |
| 4,77 % | INDONESIA 24/30 | |
| 4,51 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
| 4,31 % | KOREA, REP. 25/30 | |
| 3,95 % | INDONESIA 19/30 | |
| 3,72 % | INDIA, REP 25/35 | |
| 3,59 % | INDONESIA 19/35 | |
| 3,38 % | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) SR 0771 6.12.. | |
| 3,36 % | THAILAND 26/36 | |
| 57,02 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,06 % | Singapur | |
| 13,20 % | Indonesien | |
| 9,77 % | Malaysia | |
| 8,94 % | Indien | |
| 8,15 % | Thailand | |
| 7,89 % | China | |
| 7,07 % | Südkorea | |
| 4,92 % | Barmittel | |
| 1,84 % | Japan | |
| 1,40 % | Philippinen | |
| 1,32 % | Hongkong | |
| 1,00 % | Australien | |
| 0,81 % | Großbritannien | |
| 0,51 % | USA | |
| 0,33 % | Kayman Inseln | |
| 0,32 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,27 % | Saudi-Arabien | |
| 0,24 % | Niederlande | |
| 0,24 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,22 % | Mexiko | |
| 0,19 % | Sri Lanka | |
| 0,16 % | Mauritius | |
| 0,11 % | Luxemburg | |
| 0,11 % | Elfenbeinküste | |
| 0,10 % | Angola | |
| 16,83 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,24 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 19,24 % | Singapur-Dollar | |
| 16,53 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,35 % | Indische Rupie | |
| 10,91 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,67 % | Thailändischer Baht | |
| 9,07 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,99 % | Philippinischer Peso | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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