DAX
23.837
+0,290
MDAX
29.937
+1,374
TecDAX
3.592
+0,798
NASDAQ 1..
25.414
+0,608
DOW JONE..
47.678
+0,440
S&P500 I..
6.842
+0,350
L&S BREN..
62,73
-0,254
Gold
4.238
+0,379
EUR/USD
1,1596
-0,039
Bitcoin ..
86.322
-4,725

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD ACC Fonds

WKN: A0MV5H ISIN: LU0358730231


137.857052  EUR
-0,096 -0,132
Börse
Stand 27.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 194,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0358730231
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 09.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,96 -5,0 % +4,1 %
16,25 +7,7 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C USD ACC, WKN: A0MV5H und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Singapur 15,6 %
Indonesien 14,8 %
Malaysia 12,9 %
Indien 8,6 %
Südkorea 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,8571
27.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
159,8439
27.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
7,600 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
5,170 % KOREA, REP. 25/30
5,160 % SINGAPUR 22/32
4,670 % INDONESIA 24/30
4,180 % SINGAPORE REP. 13-33
3,850 % MALAYSIA 22/38
3,740 % SINGAPUR 19/39
3,740 % INDONESIA 19/30
3,680 % INDIA, REP 25/35
3,560 % INDONESIA 19/35
54,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,560 % Singapur
  14,770 % Indonesien
  12,870 % Malaysia
  8,640 % Indien
  8,130 % Südkorea
  7,760 % China
  4,460 % Philippinen
  4,330 % Thailand
  3,750 % Kasse
  1,810 % Japan
  1,280 % Hong Kong
  0,660 % Großbritannien
  0,570 % Australien
  0,570 % Supranational
  0,500 % Kayman Inseln
  0,440 % USA
  0,370 % Mauritius
  0,350 % Saudi-Arabien
  0,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,230 % Niederlande
  0,210 % Luxemburg
  0,110 % Südafrika
  0,110 % Elfenbeinküste
  0,100 % Jungferninseln (British)
  12,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,280 % Singapur-Dollar
  13,730 % Indische Rupie
  12,870 % Malaysische Ringgit
  12,540 % Südkoreanischer Won
  11,860 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,340 % Indonesische Rupiah
  9,330 % Thailändischer Baht
  8,830 % Philippinischer Peso
  5,810 % Chinese Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.