Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 267,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0357633683 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,59 | +17,5 % | +44,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
29,5 % | Technologie |
14,9 % | Zyklische Konsumgüter |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
166,21
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen mittels eines akzeptablen Risikos. Grundlage der Anlagepolitik ist die Benutzung einer Reihe von quantitativen Analysetechniken. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich dabei am MSCI World in EUR (Kursindex) als Benchmark. Obwohl der Teilfonds eine ähnliche geografische sowie sektorale Verteilung wie die Benchmark (aktive Gewichtung von weniger als 12,5 %) anstrebt, kann ein wesentlicher Teil seiner Anlagen nicht Teil der Benchmark sein oder eine andere Gewichtung als diese aufweisen. Anders ausgedrückt: Während der Anlageverwalter versucht, ein ähnliches Risikoniveau (ex-ante Tracking Error unter 7 %) wie die Benchmark zu halten, liegt es in seinem Ermessen, in Unternehmen, Länder oder Sektoren zu investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um von besonderen Anlagegelegenheiten profitieren zu können und so und eine Überrendite zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, von Emittenten die ihren Sitz in jedem Land Europas, der Amerikanischen Kontinente, Afrikas, Asiens und Ozeaniens haben, angelegt, einschließlich der Emerging Markets. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren. Der überwiegende Teil des Teilfonds-Aktivvermögens - dauerhaft mehr als 50 % - muss jedoch stets in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2, Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (oder einer entsprechenden Nachfolgevorschrift) investiert sein, weshalb der C&P Funds QuantiX auch als »Aktienfonds« qualifiziert. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren.
Name | Creutz & Partners The A.. |
Anschrift |
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler , LU |
Internet | www.creutz-partners.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
29,500 % | Technologie | |
14,900 % | Zyklische Konsumgüter | |
14,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,800 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
10,400 % | Finanzdienstleistungen | |
10,400 % | Industriewerte | |
4,500 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
2,900 % | Grundstoffe | |
1,700 % | Versorger | |
0,700 % | Energie | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
1,690 % | Adobe Inc | |
1,550 % | Microsoft Corp | |
1,490 % | Broadcom Inc | |
1,460 % | DB Insurance Co Ltd | |
1,420 % | Apple Inc | |
1,360 % | NetEase Inc ADR | |
1,310 % | CGI Inc Class A | |
1,280 % | Alphabet Inc Class A | |
1,280 % | Visa Inc Class A | |
1,260 % | Eiffage SA Bearer and / or registered .. | |
85,900 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |