DAX
23.602
+1,039
MDAX
30.342
+0,414
TecDAX
3.649
+2,103
NASDAQ 1..
24.437
+0,869
DOW JONE..
46.058
+0,094
S&P500 I..
6.631
+0,441
L&S BREN..
68,075
+0,280
Gold
3.660
-0,239
EUR/USD
1,1792
-0,278
Bitcoin ..
117.448
+0,750

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Q ACC Fonds

WKN: A0RKSL ISIN: LU0357617645


104.718821  EUR
0,397 +0,4142
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0357617645
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 07.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 -2,1 % +15,1 %
0,12 +2,9 % +8,0 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD - Q ACC, WKN: A0RKSL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,7188
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
123,83
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,430 % UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
2,550 % LLOYDS ECP 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1
2,380 % INTNED ECP 0.0000 08 Jan 2026 P1/A-1
2,070 % SUMIBK ECD 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1
1,970 % BRED BQUE POP.25-20.10.25
1,930 % ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+
1,830 % CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1
1,800 % ROYAL BK CDA 25/26.08.25
1,760 % LBBW TR.1394
1,640 % CORAND ECP 0.0000 22 Oct 2025 P1/A-1+
78,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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