DAX
23.752
+0,074
MDAX
29.198
+0,822
TecDAX
3.512
+0,400
NASDAQ 1..
25.196
+0,231
DOW JONE..
46.981
+0,112
S&P500 I..
6.736
+0,211
L&S BREN..
64,10
+1,009
Gold
4.008
+0,467
EUR/USD
1,1535
-0,118
Bitcoin ..
101.223
-0,020

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: A1CXBS ISIN: LU0357130854


1042.175  EUR
-0,028 -0,297
Börse
Stand 06.11.25 - 22:02:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 969,46 Mio. EUR
Symbol 3SPI
ISIN LU0357130854
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 15.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,06 +79,3 % --
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC, WKN: A1CXBS und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Bergbau Gold 72,0 %
Bergbau Metalle/Mineral.. 24,1 %
Barmittel 4,6 %
Land Anteil
Kanada 55,1 %
Australien 10,2 %
Südafrika 9,5 %
USA 9,4 %
Großbritannien 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1.052,729
1.074,989
07.11.25 10:09 511
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.042,09
06.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1.052,00
07.11.25 09:52 0 9
gettex
1.052,639
07.11.25 09:47 0 4
Tradegate
1.042,175
06.11.25 22:02 30 3
Berlin
1.048,29
07.11.25 08:33 0 1
München
1.048,73
07.11.25 08:34 0 1
Anleihen FX
1.037,60
05.11.25 12:39 0 3
SIX SWISS (EUR)
1.054,00
05.11.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,020 % Bergbau Gold
  24,150 % Bergbau Metalle/Mineralien
  4,610 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,190 % NEWMONT CORP. DL 1,60
5,100 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
5,100 % BARRICK MINING CORP.
4,620 % FRESNILLO PLC DL -,50
4,310 % NEW GOLD INC.
4,190 % COEUR MINING DL -,01
4,190 % B2GOLD CORP.
4,170 % FIRST MAJESTIC SILVER
4,020 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
3,920 % ENDEAVOUR SILVER CORP.
55,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,100 % Kanada
  10,190 % Australien
  9,470 % Südafrika
  9,380 % USA
  7,440 % Großbritannien
  4,620 % Mexiko
  4,610 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  47,090 % Kanadische Dollar
  30,010 % US Dollar
  11,180 % Australische Dollar
  9,470 % Südafrikanischer Rand
  2,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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