DAX
24.084
-0,188
MDAX
30.362
+0,371
TecDAX
3.652
-0,342
NASDAQ 1..
27.298
+0,003
DOW JONE..
49.177
-0,091
S&P500 I..
7.174
+0,159
L&S BREN..
101,89
-3,778
Gold
4.693
+0,024
EUR/USD
1,1720
-0,024
Bitcoin ..
77.377
+0,043

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A0QY0V ISIN: LU0356219039


183.68  EUR
-0,011 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 132,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0356219039
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 23.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,95 +5,3 % -3,1 %
5,84 +11,2 % +37,8 %
11,36 +27,3 % +78,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC H, WKN: A0QY0V und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 12,1 %
Barmittel 10,2 %
Großbritannien 8,4 %
Türkei 7,2 %
Kolumbien 5,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,68
24.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,30 % SAMARCO MIN. 23/31 REGS
1,79 % BC MERC.D.N. 24/UND REGS
1,76 % DI.INT.F./D. 25/32 REGS
1,69 % GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS
1,57 % ECOPETROL 23/33
1,26 % LATAM AIR.GP 24/30 REGS
1,25 % PET. MEX. 2047 MTN
1,20 % ANTOFAGASTA 25/35 REGS
1,14 % F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR
1,11 % GR.NUTRESA/ 25/35 REGS
84,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,07 % Mexiko
  10,22 % Barmittel
  8,41 % Großbritannien
  7,19 % Türkei
  5,61 % Kolumbien
  5,38 % Luxemburg
  4,49 % Niederlande
  3,52 % Hongkong
  3,17 % Chile
  2,55 % Brasilien
  2,35 % Argentinien
  2,30 % USA
  2,08 % China
  1,96 % Peru
  1,87 % Kayman Inseln
  1,78 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,76 % Jamaika
  1,71 % Malaysia
  1,69 % Jersey
  1,61 % Kanada
  1,53 % Thailand
  1,48 % Indien
  1,45 % Südkorea
  1,29 % Jungferninseln (British)
  1,23 % Usbekistan
  0,95 % Panama
  0,94 % Marokko
  0,85 % Kasachstan
  0,81 % Mauritius
  0,73 % Südafrika
  0,68 % Isle of Man
  0,65 % Spanien
  0,53 % Macao
  0,52 % Georgien
  0,42 % Singapur
  0,40 % Polen
  0,38 % Österreich
  0,36 % Angola
  0,34 % Bermuda
  0,34 % Indonesien
  0,25 % Rumänien
  0,22 % Guatemala
  0,20 % Ecuador
  0,16 % Dominikanische Republik
  0,15 % Paraguay
  1,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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