JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NH52 ISIN: LU0355584201


114,862 EUR
-0,10 % -0,112
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,54 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0355584201
Portrait

★★★★
B

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 18.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2514 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +3,8 % -10,4 %
6,20 +4,6 % -12,6 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % Italien
18,7 % Deutschland
14,8 % Spanien
12,9 % Frankreich
9,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,862
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  2,350 % ITALIEN 24/29
  2,230 % ITALIEN 22/27
  2,020 % LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN
  2,010 % ITALIEN 24/24 ZO
  2,000 % KRED.F.WIED.22/25 MTN
  1,980 % KRED.F.WIED.23/28 MTN
  1,800 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  1,760 % ITALIEN 24/31
  1,740 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  1,660 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  80,450 % übrige Positionen

Länder

  23,840 % Italien
  18,690 % Deutschland
  14,830 % Spanien
  12,870 % Frankreich
  9,690 % Supranational
  3,370 % Belgien
  2,590 % Niederlande
  2,230 % Österreich
  1,670 % Irland
  1,200 % Finnland