JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0NH52 ISIN: LU0355584201
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 3,63 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0355584201 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,71 | +3,0 % | -8,2 % | |||
| 6,35 | +2,2 % | -11,9 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | Italien |
| 18,3 % | Deutschland |
| 17,6 % | Spanien |
| 11,6 % | Frankreich |
| 9,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,521
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 2,320 % | ITALIEN 22/27 | |
| 2,090 % | LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN | |
| 2,080 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 2,060 % | KRED.F.WIED.23/28 MTN | |
| 2,050 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
| 2,020 % | FRANKREICH 24/55 O.A.T. | |
| 1,910 % | ITALIEN 19/35 | |
| 1,860 % | SPANIEN 23/33 | |
| 1,830 % | ITALIEN 24/31 | |
| 1,680 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 80,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,520 % | Italien | |
| 18,310 % | Deutschland | |
| 17,620 % | Spanien | |
| 11,570 % | Frankreich | |
| 9,100 % | Supranational | |
| 3,640 % | Belgien | |
| 2,730 % | Niederlande | |
| 2,200 % | Österreich | |
| 2,100 % | Irland | |
| 1,180 % | Großbritannien | |
| 1,170 % | Finnland | |
| 1,010 % | Portugal | |
| 1,010 % | Slowakei | |
| 0,880 % | Ungarn | |
| 0,680 % | Litauen | |
| 0,480 % | Lettland | |
| 0,460 % | Estland | |
| 0,330 % | Rumänien | |
| 0,160 % | Polen | |
| 0,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,680 % | Euro | |
| 1,320 % | Pfund Sterling |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.