DAX
23.346
+0,072
MDAX
30.213
+0,374
TecDAX
3.567
+0,529
NASDAQ 1..
24.164
-0,444
DOW JONE..
46.061
+0,657
S&P500 I..
6.601
-0,097
L&S BREN..
68,125
-0,526
Gold
3.683
-0,305
EUR/USD
1,1851
-0,171
Bitcoin ..
115.643
-0,935

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NH52 ISIN: LU0355584201


119.436  EUR
-0,029 -0,035
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,29 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0355584201
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

B

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 18.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2503 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,92 +0,8 % -11,1 %
4,76 -1,1 % -14,7 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND FUND - I EUR ACC, WKN: A0NH52 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,5 % Frankreich
18,9 % Italien
17,1 % Spanien
15,3 % Deutschland
8,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,436
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EULändern an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

Anteil Position
5,050 % ITALIEN 25/30
4,530 % FRANKREICH 24/28 O.A.T.
3,040 % SPANIEN 25/28
2,560 % SPANIEN 25/35
2,120 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
2,080 % FRANKREICH 19/29 O.A.T.
1,980 % SPANIEN 15-30
1,880 % LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN
1,830 % ITALIEN 23/28
1,800 % KRED.F.WIED.23/28 MTN
73,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,540 % Frankreich
  18,890 % Italien
  17,110 % Spanien
  15,320 % Deutschland
  8,170 % Supranational
  4,310 % Polen
  2,470 % Portugal
  2,340 % Österreich
  1,620 % Niederlande
  1,580 % Irland
  1,350 % Finnland
  1,350 % Lettland
  1,320 % Bulgarien
  0,710 % Belgien
  0,600 % Litauen
  0,460 % Slowenien
  0,180 % Slowakei
  0,150 % Estland
  1,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,200 % Euro
  2,350 % Polnischer Zloty
  0,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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