DAX
25.304
-0,061
MDAX
30.392
-0,399
TecDAX
4.012
+0,037
NASDAQ 1..
29.489
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DOW JONE..
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+1,025
S&P500 I..
7.712
+0,241
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Gold
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EUR/USD
1,1236
+0,203
Bitcoin ..
82.464
+0,721

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NH52 ISIN: LU0355584201


115.72  EUR
-0,328 -0,381
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,23 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0355584201
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 18.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,18 -3,9 % -12,7 %
4,81 -2,5 % -14,8 %
10,75 +20,9 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND FUND - I EUR ACC, WKN: A0NH52 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 23,3 %
Italien 16,5 %
Spanien 13,0 %
Deutschland 8,9 %
Supranational 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,72
19.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU- Ländern an. Das Vermögen wird vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von EU-Regierungen ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen EU-Regierungen garantiert werden, und die auf EUR oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden und auf EUR oder andere Währungen der EU lauten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

Anteil Position
7,59 % FRANKREICH 26/29
3,00 % ITALIEN 19/29
2,96 % SPANIEN 22/29
2,53 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
2,31 % SPANIEN 24/31
2,22 % ITALIEN 26/33
2,03 % EU 25/40 MTN
1,93 % EU 26/46 MTN
1,62 % FRANKREICH 26/32
1,58 % FRANKREICH 26/37
72,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,30 % Frankreich
  16,53 % Italien
  13,00 % Spanien
  8,93 % Deutschland
  6,39 % Supranational
  6,32 % Polen
  3,82 % Belgien
  3,09 % Lettland
  2,63 % Österreich
  2,02 % Niederlande
  1,80 % Ungarn
  1,71 % Portugal
  1,55 % Bulgarien
  1,51 % Finnland
  1,39 % Slowakei
  1,28 % Griechenland
  1,22 % Litauen
  0,99 % Irland
  0,49 % Großbritannien
  0,18 % Estland
  1,85 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,80 % Euro
  2,10 % Polnischer Zloty
  0,48 % Pfund Sterling
  0,39 % Ungarische Forint
  1,23 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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