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LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC Fonds
WKN: A0NH2E ISIN: LU0353682726
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 219,97 Mio. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0353682726 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,29 | +2,0 % | +22,1 % | ||||
| 0,17 | +4,7 % | +15,0 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,7 % | Frankreich |
| 22,1 % | Grossbritannien |
| 9,3 % | Australien |
| 7,8 % | Luxemburg |
| 7,5 % | Andres |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,0364
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
12,1992
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,800 % | NATIONW.BLDG 22/26 FLRMTN | |
| 3,770 % | LAND 0% CP 25 | |
| 3,770 % | VERT 0% CP 25 | |
| 3,760 % | MIZU 0% 23/06/25 | |
| 3,740 % | TRAN 0% CP 25 | |
| 3,300 % | ALBI 0% CP 25 | |
| 2,630 % | NATL AUSTR.B 22/25 FLRMTN | |
| 2,600 % | BAVAR.SKY 6 24/32 FLR A | |
| 2,390 % | BK MONTREAL 22/25 FLR MTN | |
| 2,380 % | UNIO 0% CP 25 | |
| 67,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,700 % | Frankreich | |
| 22,100 % | Grossbritannien | |
| 9,300 % | Australien | |
| 7,800 % | Luxemburg | |
| 7,500 % | Andres | |
| 6,200 % | Schweiz | |
| 6,000 % | Japan | |
| 4,300 % | Kanada | |
| 3,100 % | Belgien | |
| 3,000 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | GBP |
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