DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.879
+0,350

LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - ND DIS Fonds

WKN: A0NH18 ISIN: LU0353682130


9.311404  EUR
0,219 +0,0204
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24   0,53 USD)
Fondsvolumen 1,95 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0353682130
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Callahan, ..
Auflagedatum 14.04.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,06 -3,0 % +11,5 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - ND DIS, WKN: A0NH18 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,3 % Andres
17,9 % USA
17,6 % Frankreich
8,8 % Schweiz
7,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3114
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,8868
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
3,310 % WEINBERG CAP. 25/19.05.25
3,300 % ARABELLA FIN. 25/10.06.25
2,770 % CODE 0% 25
2,220 % CHESHAM FIN. 25/14.04.25
2,200 % ALLIED IRISH 25/13.06.25
2,180 % COFACE S.A. 25-05.05.25
1,960 % JP M FRN 25
1,940 % MUFG BK LTD. 25/07.04.25
1,680 % CITI FRN 26
1,680 % ROYAL BK CDA 22/25 REGS
76,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,300 % Andres
  17,900 % USA
  17,600 % Frankreich
  8,800 % Schweiz
  7,600 % Deutschland
  6,900 % Südkorea
  6,000 % Italien
  6,000 % Japan
  4,800 % Kanada
  4,100 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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