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LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - ND DIS Fonds
WKN: A0NH18 ISIN: LU0353682130
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,28 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.12.25 0,43 USD) |
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0353682130 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,31 | -1,7 % | +21,2 % | ||||
| 0,09 | +2,2 % | +9,4 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| andere Länder | 25,8 % |
| USA | 17,3 % |
| Frankreich | 15,9 % |
| Luxemburg | 7,2 % |
| Kanada | 7,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3001
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,7636
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,97 % | BNP FRN 25 | |
| 2,93 % | ARABELLA FIN. 25/10.12.25 | |
| 2,44 % | CODE 0% 26 | |
| 2,44 % | LAND SECURIT 25/22.12.25 | |
| 2,43 % | COFACE S.A. 25-30.01.26 | |
| 1,95 % | ENI 25/05.12.25 | |
| 1,81 % | ROYAL BK CDA 16/26 | |
| 1,72 % | JP M FRN 26 | |
| 1,70 % | ACOSS 25/02.02.26 | |
| 1,70 % | CMI NETH.HLD 25/03.12.25 | |
| 77,91 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,80 % | andere Länder | |
| 17,30 % | USA | |
| 15,90 % | Frankreich | |
| 7,20 % | Luxemburg | |
| 7,00 % | Kanada | |
| 6,20 % | Japan | |
| 5,40 % | Deutschland | |
| 5,30 % | Großbritannien | |
| 5,10 % | Supranational | |
| 4,80 % | Spanien | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US-Dollar |
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