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LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - ND DIS Fonds
WKN: A0NH18 ISIN: LU0353682130
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,53 USD) |
| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0353682130 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,35 | -1,8 % | +17,2 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +7,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 11,0 % | Irland |
| 9,0 % | Frankreich |
| 8,2 % | USA |
| 6,0 % | Japan |
| 4,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3427
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,9692
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,310 % | WEINBERG CAP. 25/19.05.25 | |
| 3,300 % | ARABELLA FIN. 25/10.06.25 | |
| 2,770 % | CODE 0% 25 | |
| 2,490 % | MIZUHO BANK 25/13.05.25 | |
| 2,210 % | CIC 24/12.05.25 | |
| 2,200 % | ALLIED IRISH 25/13.06.25 | |
| 2,190 % | COFACE S.A. 25-31.07.25 | |
| 2,180 % | COFACE S.A. 25-05.05.25 | |
| 1,940 % | JP M FRN 25 | |
| 1,930 % | MUFG BK LTD 25/10.06.25 | |
| 75,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,020 % | Irland | |
| 9,040 % | Frankreich | |
| 8,220 % | USA | |
| 6,040 % | Japan | |
| 4,650 % | Schweiz | |
| 4,600 % | Kanada | |
| 4,140 % | Italien | |
| 3,450 % | Großbritannien | |
| 3,090 % | Supranational | |
| 3,020 % | China | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,220 % | Luxemburg | |
| 2,210 % | Niederlande | |
| 2,210 % | Kayman Inseln | |
| 2,200 % | Südkorea | |
| 1,080 % | Neuseeland | |
| 0,830 % | Schweden | |
| 0,820 % | Australien | |
| 0,560 % | Österreich | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 27,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,310 % | US Dollar | |
| 4,390 % | Euro | |
| 2,700 % | Schweizer Franken | |
| 0,820 % | Kanadische Dollar | |
| 2,780 % | übrige Währungen |
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