DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.175
+0,087

LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - RA ACC Fonds

WKN: A0NH15 ISIN: LU0353681751


10.307969  EUR
0,424 +0,0436
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,96 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0353681751
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Callahan, ..
Auflagedatum 14.04.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,03 -4,3 % +8,1 %
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - RA ACC, WKN: A0NH15 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,3 % Andres
17,9 % USA
17,6 % Frankreich
8,8 % Schweiz
7,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,308
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,113
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % WEINBERG CAP. 25/17.03.25
3,290 % ARABELLA FIN. 25/10.03.25
2,750 % CODE 0% 25
2,190 % ALLIED IRISH 25/13.03.25
2,190 % CHESHAM FIN. 25/13.03.25
2,150 % COFACE S.A. 25-05.05.25
1,930 % JP M FRN 25
1,920 % ENI 25/05.03.25
1,910 % MUFG BK LTD. 25/07.04.25
1,680 % CIBC 22/25
76,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,300 % Andres
  17,900 % USA
  17,600 % Frankreich
  8,800 % Schweiz
  7,600 % Deutschland
  6,900 % Südkorea
  6,000 % Italien
  6,000 % Japan
  4,800 % Kanada
  4,100 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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