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Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0PGWC ISIN: LU0353647737
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR | ||
| Symbol | M650 | ||
| ISIN | LU0353647737 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,92 | +15,2 % | -- |
| 17,83 | +7,4 % | +99,7 % |
| 17,83 | +7,4 % | +99,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,4 % | Industrie |
| 11,4 % | Informationstechnologie.. |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 28,9 % | Großbritannien |
| 12,4 % | Frankreich |
| 9,7 % | Niederlande |
| 7,5 % | Spanien |
| 7,5 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 22:00 | 405 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,93
|
11.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 22:47 | 2 | 62 |
| München |
28,864
|
12.06.25 | 08:15 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,410 % | Industrie | |
| 11,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,280 % | Rohstoffe | |
| 3,100 % | Versorger | |
| 3,090 % | Energie | |
| 0,730 % | Barmittel | |
| 3,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,390 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 3,870 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 3,750 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 3,730 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 3,280 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 3,090 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,060 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,910 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 2,900 % | UNICREDIT | |
| 2,680 % | KONE OYJ B O.N. | |
| 66,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,870 % | Großbritannien | |
| 12,380 % | Frankreich | |
| 9,660 % | Niederlande | |
| 7,490 % | Spanien | |
| 7,450 % | Finnland | |
| 6,070 % | Deutschland | |
| 5,590 % | Schweiz | |
| 4,330 % | Italien | |
| 4,220 % | Irland | |
| 3,660 % | Schweden | |
| 2,500 % | Belgien | |
| 1,870 % | Griechenland | |
| 1,390 % | Dänemark | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 3,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,330 % | Euro | |
| 25,310 % | Pfund Sterling | |
| 6,760 % | US Dollar | |
| 5,390 % | Schweizer Franken | |
| 1,740 % | Schwedische Krone | |
| 1,330 % | Dänische Kronen | |
| 0,290 % | Australische Dollar | |
| 0,210 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,640 % | übrige Währungen |
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