Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0PGWC ISIN: LU0353647737
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 453,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | M650 | ||
| ISIN | LU0353647737 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,4 % | Industrie |
| 17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,5 % | Informationstechnologie.. |
| 7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Großbritannien |
| 12,8 % | Frankreich |
| 11,0 % | Deutschland |
| 11,0 % | Niederlande |
| 9,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23,571 |
23,754 |
19.04.24 | 14:50 | 307 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,71
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
23,649
|
19.04.24 | 14:47 | 0 | 24 |
| München |
23,71
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptverwaltung in Europa haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 30,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,420 % | Industrie | |
| 17,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,440 % | Versorger | |
| 4,320 % | Rohstoffe | |
| 3,590 % | Energie | |
| 0,550 % | Immobilien | |
| 0,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,950 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 4,530 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,250 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 3,580 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 3,380 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,120 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 3,040 % | TRYG AS NAM. DK 5 | |
| 3,010 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,930 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 2,700 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
| 64,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,910 % | Großbritannien | |
| 12,840 % | Frankreich | |
| 11,000 % | Deutschland | |
| 10,960 % | Niederlande | |
| 9,050 % | Schweiz | |
| 7,510 % | Finnland | |
| 6,440 % | Spanien | |
| 5,310 % | Italien | |
| 5,070 % | Schweden | |
| 3,260 % | Irland | |
| 3,040 % | Dänemark | |
| 1,770 % | Griechenland | |
| 1,080 % | Norwegen | |
| 0,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,950 % | Euro | |
| 20,460 % | Pfund Sterling | |
| 8,990 % | US Dollar | |
| 8,420 % | Schweizer Franken | |
| 2,810 % | Dänische Kronen | |
| 2,460 % | Schwedische Krone | |
| 0,990 % | Norwegische Krone | |
| 0,780 % | Australische Dollar | |
| 0,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,810 % | übrige Währungen |
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