DAX
24.084
-0,188
MDAX
30.362
+0,371
TecDAX
3.652
-0,342
NASDAQ 1..
27.298
+0,003
DOW JONE..
49.177
-0,091
S&P500 I..
7.174
+0,159
L&S BREN..
101,89
-3,778
Gold
4.667
-0,521
EUR/USD
1,1714
-0,073
Bitcoin ..
76.838
-0,654

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds

WKN: A0Q5SU ISIN: LU0353117343


6.955349  EUR
-0,243 -0,017
Börse
Stand 24.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.26 0,08 USD)
Fondsvolumen 165,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0353117343
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 22.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,93 +0,8 % -8,3 %
4,07 -0,3 % -6,3 %
11,36 +26,3 % +78,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - SDQ USD DIS, WKN: A0Q5SU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 24,2 %
Großbritannien 9,9 %
Japan 7,9 %
Barmittel 6,9 %
Frankreich 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9553
24.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,15
24.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
7,31 % KEM6 KOREA 3YR BND FUT JUN26 5%
4,62 % USA 26/26 ZO
4,42 % DUM6 EURO-SCHATZ FUT JUN26 6%
3,68 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
2,73 % JAPAN 24/34 FLR
2,36 % JAPAN 25/35
2,33 % GROSSBRIT. 24/28
2,29 % 4% MAY TBA
2,21 % MEXICO 25/32
2,17 % FRANKREICH 25/31 O.A.T.
65,88 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,25 % USA
  9,90 % Großbritannien
  7,90 % Japan
  6,87 % Barmittel
  4,30 % Frankreich
  3,34 % Mexiko
  2,64 % Deutschland
  2,28 % Neuseeland
  2,25 % Spanien
  1,99 % Serbien
  1,93 % Indonesien
  1,68 % Malaysia
  1,68 % Polen
  1,65 % Italien
  1,53 % Belgien
  1,46 % Südkorea
  1,38 % Kayman Inseln
  1,32 % Rumänien
  1,28 % China
  1,27 % Supranational
  1,22 % Irland
  1,15 % Tschechien
  1,11 % Litauen
  1,04 % Niederlande
  1,03 % Bulgarien
  0,97 % Schweden
  0,89 % Brasilien
  0,86 % Elfenbeinküste
  0,79 % Australien
  0,79 % Kolumbien
  0,76 % Marokko
  0,73 % Schweiz
  0,72 % Kanada
  0,71 % Albanien
  0,63 % Island
  0,62 % Jungferninseln (British)
  0,54 % Montenegro
  0,53 % Luxemburg
  0,42 % Bermuda
  0,42 % Estland
  0,39 % Dänemark
  0,38 % Costa Rica
  0,27 % Norwegen
  0,26 % Indien
  0,22 % Finnland
  0,22 % Griechenland
  0,22 % Slowenien
  0,20 % Ägypten
  0,17 % Jordanien
  0,15 % Usbekistan
  0,14 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,13 % Mazedonien
  0,13 % Thailand
  0,13 % Österreich
  0,12 % Singapur
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,31 % US-Dollar
  24,71 % Euro
  10,10 % Pfund Sterling
  6,46 % Südkoreanischer Won
  3,26 % Japanische Yen
  2,64 % Schwedische Krone
  2,53 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,28 % Neuseeland-Dollar
  1,68 % Malaysische Ringgit
  1,54 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,53 % Indonesische Rupiah
  1,27 % Indische Rupie
  1,16 % Australische Dollar
  0,89 % Brasilianische Real
  0,71 % Tschechische Kronen
  0,68 % Rumänischer Leu
  0,54 % Polnischer Zloty
  0,51 % Schweizer Franken
  0,20 % Ägyptisches Pfund
  0,10 % Singapur-Dollar
  6,90 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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