DJE - Agrar & Ernährung - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NGGD ISIN: LU0350836184


175,56 EUR
-0,66 % -1,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0350836184
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jörg Dehning
Auflagedatum 02.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,90 +0,0 % -4,3 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,3 % Sonstige Konsumgüter
32,8 % Rohstoffe
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
6,7 % Industrie
6,3 % Barmittel
Nach Ländern
22,4 % USA
8,8 % Großbritannien
8,6 % Schweiz
7,6 % Japan
6,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,56
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Agrar & Ernährung ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung. Darüber hinaus kann der Teilfonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  46,330 % Sonstige Konsumgüter
  32,820 % Rohstoffe
  7,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,690 % Industrie
  6,340 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,910 % DANONE S.A. EO -,25
  4,760 % NUTRIEN LTD
  4,740 % ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.
  4,260 % GLANBIA PLC EO 0,06
  3,990 % COMPASS GROUP LS-,1105
  3,840 % CF INDS HLDGS DL-,01
  3,760 % UNILEVER PLC LS-,031111
  3,750 % GIVAUDAN SA NA SF 10
  3,230 % GRAINCORP LTD.
  3,100 % ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90
  59,660 % übrige Positionen

Länder

  22,420 % USA
  8,830 % Großbritannien
  8,580 % Schweiz
  7,610 % Japan
  6,340 % Kasse
  5,980 % Dänemark
  5,930 % Kanada
  5,530 % Irland
  5,270 % Australien
  5,120 % Deutschland
  4,910 % Frankreich
  3,100 % Spanien
  2,200 % Niederlande
  2,090 % Luxemburg
  2,060 % Mexiko
  1,810 % Schweden
  1,550 % Portugal
  0,670 % Norwegen

Währungen

  27,770 % US Dollar
  22,460 % Euro
  8,830 % Pfund Sterling
  7,610 % Japanische Yen
  5,980 % Dänische Kronen
  5,930 % Kanadische Dollar
  5,270 % Schweizer Franken