DAX
24.992
-1,064
MDAX
31.379
-1,395
TecDAX
3.690
-0,856
NASDAQ 1..
24.640
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DOW JONE..
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S&P500 I..
6.827
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Gold
5.216
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EUR/USD
1,1792
-0,347
Bitcoin ..
64.232
-4,927

Allianz Total Return Asian Equity - A USD DIS Fonds

WKN: A0Q1NW ISIN: LU0348814723


40.503  EUR
0,300 +0,121
Börse
Stand 23.02.26 - 08:07:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,58 USD)
Fondsvolumen 395,60 Mio. EUR
Symbol 3VD0
ISIN LU0348814723
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yuming Pan, Y..
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,69 +22,4 % --
16,16 +5,8 % +84,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A USD DIS, WKN: A0Q1NW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 34,4 %
Finanzdienstleistungen 20,6 %
Kommunikationsdienste 11,5 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,0 %
Industrie 7,2 %
Land Anteil
Volksrepublik China 33,4 %
Taiwan 24,1 %
Südkorea 15,5 %
Indien 13,0 %
Singapur 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
40,57
41,077
23.02.26 21:05 933
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,1471
23.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
48,5429
23.02.26 08:00 -- 4
gettex
40,699
23.02.26 20:47 0 26
München
40,503
23.02.26 08:07 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,38 % Informationstechnologie
  20,62 % Finanzdienstleistungen
  11,49 % Kommunikationsdienste
  9,98 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,18 % Industrie
  4,07 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,50 % Energie
  3,42 % Grundstoffe
  2,19 % Basiskonsumgüter
  1,92 % Immobilien
  1,25 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

Anteil Position
9,86 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
8,97 % Samsung Electronics Co. Ltd.
6,17 % Alibaba Group Holding Ltd.
5,63 % Tencent Holdings Ltd.
5,43 % SK Hynix Inc.
4,22 % Delta Electronics Inc.
3,55 % S'pore Telecommunications Ltd.
3,42 % Reliance Industries Ltd.
3,30 % HDFC Bank Ltd.
2,74 % Ping An Insurance(Grp)Co.China
46,71 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,35 % Volksrepublik China
  24,11 % Taiwan
  15,46 % Südkorea
  13,03 % Indien
  4,44 % Singapur
  3,36 % Hong Kong
  1,86 % Thailand
  1,56 % Malaysia
  1,45 % Philippinen
  1,38 % Sonstige
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,11 % TWD
  22,77 % HKD
  15,46 % KRW
  11,33 % USD
  8,50 % INR
  7,62 % CNY
  3,97 % SGD
  1,86 % THB
  1,56 % MYR
  1,45 % PHP
  1,38 % IDR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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