DAX
23.821
-1,077
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
24.865
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EUR/USD
1,1687
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Bitcoin ..
71.195
+0,076

Allianz Total Return Asian Equity - A USD DIS Fonds

WKN: A0Q1NW ISIN: LU0348814723


40.478  EUR
0,835 +0,335
Börse
Stand 09.04.26 - 08:01:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,58 USD)
Fondsvolumen 378,11 Mio. EUR
Symbol 3VD0
ISIN LU0348814723
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PAN Yuming, Z..
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,46 +43,0 % --
12,37 +30,0 % +72,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A USD DIS, WKN: A0Q1NW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 39,5 %
Finanzen 16,9 %
Telekomdienste 11,6 %
Konsumgüter zyklisch 9,6 %
Energie 5,4 %
Land Anteil
China 29,9 %
Taiwan 25,0 %
Südkorea 19,1 %
Indien 9,9 %
Singapur 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
40,603
41,11
09.04.26 14:19 398
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,0211
08.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
47,8872
08.04.26 08:00 -- 4
gettex
40,64
09.04.26 14:17 0 13
München
40,478
09.04.26 08:01 0 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,47 % Informationstechnologie
  16,88 % Finanzen
  11,63 % Telekomdienste
  9,63 % Konsumgüter zyklisch
  5,37 % Energie
  4,96 % Industrie
  4,24 % Rohstoffe
  3,33 % Gesundheitswesen
  1,32 % Basiskonsumgüter
  0,95 % Immobilien
  2,22 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,56 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,41 % Samsung Electronics Co. Ltd.
5,40 % Tencent Holdings Ltd.
4,86 % Alibaba Group Holding Ltd.
4,80 % Delta Electronics Inc.
4,58 % SK Hynix Inc.
3,76 % S'pore Telecommunications Ltd.
2,91 % HDFC Bank Ltd.
2,75 % Zijin Mining Group Co. Ltd.
2,42 % Reliance Industries Ltd.
49,55 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,86 % China
  24,97 % Taiwan
  19,12 % Südkorea
  9,90 % Indien
  4,55 % Singapur
  2,25 % Hongkong
  1,93 % Australien
  1,91 % Thailand
  1,89 % andere Länder
  1,42 % Philippinen
  2,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,10 % Neuer Taiwan-Dollar
  22,77 % Hongkong Dollar
  15,46 % Südkoreanischer Won
  11,33 % US-Dollar
  8,50 % Indische Rupie
  7,62 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,97 % Singapur-Dollar
  1,86 % Thailändischer Baht
  1,56 % Malaysische Ringgit
  1,45 % Philippinischer Peso
  1,38 % Indonesische Rupiah
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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