DAX
25.067
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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EUR/USD
1,1400
-0,037
Bitcoin ..
62.758
-1,490

Allianz Total Return Asian Equity - A USD DIS Fonds

WKN: A0Q1NW ISIN: LU0348814723


48.479  EUR
-0,784 -0,383
Börse
Stand 13.07.26 - 07:30:31 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 0,58 USD)
Fondsvolumen 475,55 Mio. EUR
Symbol 3VD0
ISIN LU0348814723
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yuming Pan
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,77 +52,9 % --
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A USD DIS, WKN: A0Q1NW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 49,5 %
Finanzen 18,6 %
Konsumgüter zyklisch 6,9 %
Industrie 6,2 %
Telekomdienste 6,1 %
Land Anteil
Taiwan 29,4 %
Südkorea 26,3 %
China 20,9 %
Indien 7,1 %
Großbritannien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
47,725
48,321
13.07.26 08:32 70
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,9615
10.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,9013
10.07.26 08:00 -- 4
München
48,714
10.07.26 08:20 0 1
gettex
48,479
13.07.26 07:30 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,54 % Informationstechnologie
  18,62 % Finanzen
  6,93 % Konsumgüter zyklisch
  6,18 % Industrie
  6,07 % Telekomdienste
  3,64 % Energie
  2,37 % Rohstoffe
  2,20 % Gesundheitswesen
  1,20 % Immobilien
  0,33 % Basiskonsumgüter
  2,92 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,86 % SK HYNIX INC
9,66 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
9,62 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3,63 % DELTA ELECTRONICS INC
3,59 % MEDIATEK INC
3,54 % TENCENT HOLDINGS LTD
3,42 % ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
3,38 % HSBC HOLDINGS PLC
2,53 % HON HAI PRECISION INDUSTRY
50,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,35 % Taiwan
  26,28 % Südkorea
  20,86 % China
  7,14 % Indien
  3,38 % Großbritannien
  2,45 % Singapur
  2,39 % Hongkong
  1,83 % Australien
  1,76 % Malaysia
  1,67 % andere Länder
  2,89 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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