DAX
25.629
+0,067
MDAX
31.981
-0,733
TecDAX
3.827
-0,046
NASDAQ 1..
28.272
+0,667
DOW JONE..
52.490
+0,542
S&P500 I..
7.490
+0,677
L&S BREN..
83,23
-7,099
Gold
4.065
-0,239
EUR/USD
1,1535
-0,074
Bitcoin ..
62.733
-1,117

Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q1NV ISIN: LU0348814566


122.514  EUR
-0,701 -0,865
Börse
Stand 24.04.23 - 22:01:56 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 2,35 EUR)
Fondsvolumen 454,57 Mio. EUR
Symbol ZZR6
ISIN LU0348814566
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yuming Pan
Auflagedatum 05.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,39 -9,0 % +16,1 %
10,72 +20,2 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A EUR DIS, WKN: A0Q1NV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 47,5 %
Finanzen 18,9 %
Industrie 10,0 %
Telekomdienste 7,2 %
Konsumgüter zyklisch 3,8 %
Land Anteil
Taiwan 28,6 %
Südkorea 27,2 %
China 20,9 %
Indien 8,0 %
Großbritannien 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
134,085
135,734
05.12.24 10:55 21
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,85
30.07.26 08:00 -- 4
Frankfurt
122,909
21.04.23 16:16 0 3
Tradegate
122,514
24.04.23 22:01 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,52 % Informationstechnologie
  18,95 % Finanzen
  10,01 % Industrie
  7,15 % Telekomdienste
  3,76 % Konsumgüter zyklisch
  3,55 % Energie
  2,63 % Rohstoffe
  1,82 % Gesundheitswesen
  1,04 % Basiskonsumgüter
  0,79 % Immobilien
  2,78 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,98 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,13 % Samsung Electronics Co. Ltd.
8,93 % SK Hynix Inc.
4,32 % Tencent Holdings Ltd.
3,35 % HSBC Holdings PLC
3,34 % MediaTek Inc.
3,16 % Delta Electronics Inc.
2,86 % Samsung C&T Corp.
2,74 % SK Square Co. Ltd.
2,24 % ICICI Bank Ltd.
49,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,57 % Taiwan
  27,24 % Südkorea
  20,94 % China
  8,02 % Indien
  3,34 % Großbritannien
  3,02 % Singapur
  2,03 % Malaysia
  1,70 % Australien
  1,42 % Hongkong
  3,72 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.