Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,30 % | ||
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Fondsvolumen | 131,84 Mio. EUR | ||
Symbol | UQ2Z | ||
ISIN | LU0348767384 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,63 | +7,3 % | +9,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 102,648 |
103,91 |
29.04.24 | 11:33 | 142 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,141
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
110,30
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
102,685
|
29.04.24 | 11:32 | 0 | 11 |
Frankfurt |
102,699
|
29.04.24 | 11:15 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
102,682
|
29.04.24 | 11:15 | 0 | 4 |
Berlin |
102,54
|
29.04.24 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
102,54
|
29.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
103,22
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net (in USD).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,890 % | JENTECH PRECIS.IND. TA 10 | |
3,260 % | TVS MOTOR CO.LTD IR 1 | |
3,180 % | MSH.MSH.RET.-LOC- BA 1 | |
3,070 % | KIA CORP. SW5000 | |
3,050 % | ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 | |
3,020 % | FTP DIGIT. RET. DV10000 | |
3,010 % | BYD ELECTRONIC | |
2,730 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
2,690 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
2,680 % | RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 | |
69,420 % | übrige Positionen |