DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.294
-0,770
EUR/USD
1,1279
-0,465
Bitcoin ..
110.984
+1,170

Allianz Little Dragons - A USD DIS Fonds

WKN: A0Q1EN ISIN: LU0348766576


103.13  EUR
-0,808 -0,84
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   1,76 USD)
Fondsvolumen 130,56 Mio. EUR
Symbol UQ26
ISIN LU0348766576
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 3,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,62 +3,3 % +13,3 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
107,514
109,664
22.05.25 22:57 1.005
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,8561
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
122,7941
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
108,177
22.05.25 22:47 0 30
Frankfurt
108,163
22.05.25 19:37 0 16
Düsseldorf
108,085
22.05.25 21:45 0 15
Berlin
103,13
25.07.24 08:22 0 3
München
109,041
22.05.25 08:21 0 1
Quotrix
108,718
22.05.25 07:27 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,420 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,770 % PG ELECTROPLAST IR1
3,550 % HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
3,370 % LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10
2,970 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
2,790 % MANKIND PHARMA LTD IR 1
2,580 % SINGA.TECH.ENG. SD-,10
2,470 % CHAGEE HOLDINGS LTD-ADR
2,460 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,450 % DPC DASH LTD
68,170 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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