DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.638
+0,306

Allianz Little Dragons - A USD DIS Fonds

WKN: A0Q1EN ISIN: LU0348766576


103.13  EUR
-0,808 -0,84
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,76 USD)
Fondsvolumen 135,35 Mio. EUR
Symbol UQ26
ISIN LU0348766576
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 3,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,62 +3,3 % +13,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ LITTLE DRAGONS - A USD DIS, WKN: A0Q1EN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
111,252
113,477
01.08.25 22:59 1.551
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,6431
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,9167
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
111,977
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
111,738
01.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
111,634
01.08.25 19:39 0 16
Berlin
103,13
25.07.24 08:22 0 3
München
113,26
01.08.25 08:47 0 1
Quotrix
114,22
01.08.25 07:27 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,410 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,460 % LINK REIT
3,010 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
3,000 % PG ELECTROPLAST IR1
2,650 % HYUNDAI GLOB.SERV. SW 500
2,580 % SINGA.TECH.ENG. SD-,10
2,460 % DPC DASH LTD
2,420 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,380 % ZHEJIANG CHINA CO. A YC 1
2,150 % HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
70,480 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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