DAX
25.629
+0,067
MDAX
31.981
-0,733
TecDAX
3.827
-0,046
NASDAQ 1..
28.272
+0,667
DOW JONE..
52.490
+0,542
S&P500 I..
7.490
+0,677
L&S BREN..
89,59
+2,747
Gold
4.068
-0,155
EUR/USD
1,1532
-0,100
Bitcoin ..
62.875
-0,893

Allianz Little Dragons - A USD DIS Fonds

WKN: A0Q1EN ISIN: LU0348766576


140.265  EUR
4,097 +5,52
Börse
Stand 31.07.26 - 08:25:56 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 2,05 USD)
Fondsvolumen 136,74 Mio. EUR
Symbol UQ26
ISIN LU0348766576
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 3,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,77 +23,8 % +14,7 %
10,72 +20,2 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ LITTLE DRAGONS - A USD DIS, WKN: A0Q1EN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 41,3 %
Industrie 23,1 %
Konsumgüter zyklisch 10,1 %
Rohstoffe 9,9 %
Gesundheitswesen 5,4 %
Land Anteil
China 35,7 %
Taiwan 24,7 %
Südkorea 16,8 %
Indien 16,8 %
Australien 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
134,216
137,848
31.07.26 22:59 447
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,1197
31.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
160,437
31.07.26 08:00 -- 4
gettex
137,104
31.07.26 22:47 0 29
Frankfurt
135,439
31.07.26 19:29 0 16
Düsseldorf
135,439
31.07.26 21:45 0 16
München
140,265
31.07.26 08:25 0 2
Quotrix
137,882
31.07.26 07:27 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,32 % Informationstechnologie
  23,09 % Industrie
  10,10 % Konsumgüter zyklisch
  9,93 % Rohstoffe
  5,37 % Gesundheitswesen
  3,28 % Finanzen
  2,53 % Basiskonsumgüter
  1,25 % Immobilien
  0,77 % Telekomdienste
  2,36 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,05 % Sterlite Technologies Ltd.
4,16 % Shandong Sin.Funct.Material
3,82 % Elite Material Co. Ltd.
3,28 % Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
3,07 % MPI Corp.
3,03 % Precision Tsug.China Corp.Ltd.
3,01 % Shinsegae Co. Ltd.
2,83 % Yantai Moon Co. Ltd.
2,56 % Hon Precision Inc.
2,20 % WuXi AppTec Co. Ltd
66,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,67 % China
  24,69 % Taiwan
  16,81 % Südkorea
  16,77 % Indien
  1,45 % Australien
  0,68 % Malaysia
  0,68 % Vietnam
  0,57 % USA
  0,30 % Hongkong
  2,38 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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