DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.962
-0,047
DOW JONE..
46.609
-0,167
S&P500 I..
6.735
-0,080
L&S BREN..
65,72
+0,367
Gold
3.960
-0,242
EUR/USD
1,1684
-0,213
Bitcoin ..
124.323
-0,411

Allianz Little Dragons - A USD DIS Fonds

WKN: A0Q1EN ISIN: LU0348766576


103.13  EUR
-0,808 -0,84
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,76 USD)
Fondsvolumen 139,92 Mio. EUR
Symbol UQ26
ISIN LU0348766576
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 30.09.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 3,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,62 +3,3 % +13,3 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ LITTLE DRAGONS - A USD DIS, WKN: A0Q1EN und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
120,647
122,13
07.10.25 08:15 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,1392
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
140,683
06.10.25 08:00 -- 4
Frankfurt
120,37
06.10.25 19:38 0 18
Düsseldorf
120,396
06.10.25 21:45 0 15
Berlin
103,13
25.07.24 08:22 0 3
München
120,15
06.10.25 08:20 0 1
gettex
120,255
07.10.25 07:35 0 1
Quotrix
120,681
07.10.25 07:27 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
6,470 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
2,980 % WUXI LEAD INTEQ A YC1
2,780 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
2,560 % ZHEJIANG CHINA CO. A YC 1
2,480 % AKESO INC. O.N.
2,280 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,200 % CHUNGHWA PR.T.TECH TA 10
2,150 % TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR
2,140 % HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
2,100 % DPC DASH LTD
71,860 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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