Allianz GIF - Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS Fonds
WKN: A0Q09X ISIN: LU0348744680
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | UQ28 | ||
| ISIN | LU0348744680 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,80 | -1,1 % | -11,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 328,274 |
332,31 |
24.04.24 | 21:44 | 1.078 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
330,06
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
328,30
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
329,005
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
| Frankfurt |
328,721
|
24.04.24 | 19:39 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
328,384
|
24.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
328,87
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| München |
328,95
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| Tradegate |
330,681
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
327,67
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
327,50
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Aktien- und/oder Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 9,070 % | AGIF-INDIA EQUITY WT2(DL) | |
| 8,920 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,640 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,710 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,340 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
| 1,300 % | A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR | |
| 1,270 % | DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | |
| 1,270 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 1,120 % | MISC TWO LAB 22/25 REGS | |
| 0,980 % | AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS | |
| 67,380 % | übrige Positionen |
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