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Allianz India Equity - I USD DIS Fonds
WKN: A0Q09C ISIN: LU0348742635
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 258,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0348742635 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,02 | +6,2 % | +149,8 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 27,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Industrie |
| 6,8 % | Energie |
| 4,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 92,5 % | Indien |
| 5,2 % | Mauritius |
| 2,1 % | Kasse |
| 0,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.323,4701
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
2.636,14
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, davon dürfen max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten Pakistans, Sri Lankas und Bangladeschs angelegt werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 27,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,160 % | Industrie | |
| 6,840 % | Energie | |
| 4,240 % | Immobilien | |
| 3,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,400 % | Versorger | |
| 2,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,060 % | Barmittel | |
| 1,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,840 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 5,180 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 4,870 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 4,170 % | DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 | |
| 4,160 % | CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 | |
| 4,000 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
| 3,940 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,940 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | |
| 3,920 % | HAVELLS INDIA DEMAT. IR 1 | |
| 3,890 % | JIO FINANCIAL SER. IR 10 | |
| 55,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,500 % | Indien | |
| 5,180 % | Mauritius | |
| 2,060 % | Kasse | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,100 % | Indische Rupie | |
| 19,410 % | Euro | |
| 2,420 % | US Dollar | |
| 2,070 % | übrige Währungen |
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