Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 131,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0346392136 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,32 | -12,5 % | -24,3 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Energie |
13,0 % | Finanzdienstleistungen |
12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
88,4 % | Thailand |
1,7 % | Bermuda |
1,3 % | Taiwan |
1,1 % | Kasse |
7,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,9404
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,47
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
22,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,530 % | Energie | |
13,010 % | Finanzdienstleistungen | |
12,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,190 % | Immobilien | |
6,560 % | Industrie | |
4,210 % | Versorger | |
3,840 % | Rohstoffe | |
1,140 % | Barmittel | |
7,430 % | übrige Bestandteile |
8,680 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
6,480 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
5,760 % | BANGKOK BK -FGN- BA 10 | |
5,320 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
4,500 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
3,940 % | PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 | |
3,290 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
3,280 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
3,270 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
3,210 % | MINOR INTL PCL -FGN- BA 1 | |
52,270 % | übrige Positionen |
88,420 % | Thailand | |
1,730 % | Bermuda | |
1,280 % | Taiwan | |
1,140 % | Kasse | |
7,430 % | übrige Länder |
93,250 % | Thailändischer Baht | |
1,730 % | US Dollar | |
1,280 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,740 % | übrige Währungen |