DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.678
+1,690
DOW JONE..
41.781
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S&P500 I..
5.683
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74,13
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Gold
2.575
+0,607
EUR/USD
1,1138
+0,215
Bitcoin ..
61.963
+1,172

Fidelity Funds - Thailand Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A0NGXQ ISIN: LU0346392136


22.061674  EUR
-0,091 -0,0201
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2024 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Thailand
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 137,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0346392136
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI THA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sui Chuan Yeo
Auflagedatum 25.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,10 -0,9 % -19,7 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Sonstige Konsumgüter
17,2 % Energie
15,0 % Informationstechnologie..
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
8,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
87,4 % Thailand
3,2 % Bermuda
1,2 % Kasse
8,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,0617
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,52
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  21,010 % Sonstige Konsumgüter
  17,170 % Energie
  15,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,410 % Finanzdienstleistungen
  5,040 % Industrie
  4,640 % Immobilien
  3,620 % Versorger
  3,150 % Rohstoffe
  1,180 % Barmittel
  8,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,220 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
  7,990 % PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1
  6,860 % BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10
  6,530 % DELTA EL.TH.PCL-FGN-BA ,1
  5,670 % ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1
  3,620 % GULF ENERGY DEV.-FGN-BA 1
  3,490 % BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1
  3,090 % KASIKORNBANK -FGN- BA 10
  3,030 % THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
  3,030 % AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1
  47,470 % übrige Positionen

Länder

  87,380 % Thailand
  3,220 % Bermuda
  1,180 % Kasse
  8,220 % übrige Länder

Währungen

  94,980 % Thailändischer Baht
  3,220 % US Dollar
  1,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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