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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 137,74 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0346392136 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,09 | -0,4 % | -19,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,0 % | Sonstige Konsumgüter |
17,2 % | Energie |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
87,4 % | Thailand |
3,2 % | Bermuda |
1,2 % | Kasse |
8,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,3947
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24,99
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
21,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,170 % | Energie | |
15,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,410 % | Finanzdienstleistungen | |
5,040 % | Industrie | |
4,640 % | Immobilien | |
3,620 % | Versorger | |
3,150 % | Rohstoffe | |
1,180 % | Barmittel | |
8,230 % | übrige Bestandteile |
9,220 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
7,990 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
6,860 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
6,530 % | DELTA EL.TH.PCL-FGN-BA ,1 | |
5,670 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
3,620 % | GULF ENERGY DEV.-FGN-BA 1 | |
3,490 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
3,090 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
3,030 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
3,030 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
47,470 % | übrige Positionen |
87,380 % | Thailand | |
3,220 % | Bermuda | |
1,180 % | Kasse | |
8,220 % | übrige Länder |
94,980 % | Thailändischer Baht | |
3,220 % | US Dollar | |
1,800 % | übrige Währungen |