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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0QYGX ISIN: LU0345781412
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,90 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,11 USD) |
| Fondsvolumen | 2,37 Mrd. USD |
| Symbol | I267 |
| ISIN | LU0345781412 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,91 | +21,0 % | +78,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Erdöl-,Erdgas Explorati.. | 19,9 % |
| Chemikalien Landwirtsch.. | 16,2 % |
| Rohstoffe | 11,7 % |
| Bergbau Gold | 10,8 % |
| diverse Branchen | 9,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 50,0 % |
| Kanada | 17,5 % |
| Großbritannien | 7,5 % |
| Frankreich | 5,1 % |
| China | 4,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 22:44 | 428 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,2547
|
17.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,39
|
17.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 18.09.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| München |
21,195
|
18.09.26 | 08:01 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,90 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 16,20 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 11,70 % | Rohstoffe | |
| 10,80 % | Bergbau Gold | |
| 9,70 % | diverse Branchen | |
| 9,60 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 9,00 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 6,80 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 5,30 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 1,00 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,28 % | Chevron Corp. | |
| 5,28 % | Glencore PLC | |
| 5,23 % | Nutrien Ltd | |
| 4,78 % | Exxonmobil Holdings Corp. | |
| 4,40 % | Corteva Inc. | |
| 4,05 % | ConocoPhillips | |
| 3,67 % | China Hongqiao Group Ltd | |
| 3,63 % | TotalEnergies SE | |
| 3,18 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 2,93 % | Valero Energy Corp. | |
| 54,57 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,00 % | USA | |
| 17,50 % | Kanada | |
| 7,50 % | Großbritannien | |
| 5,10 % | Frankreich | |
| 4,70 % | China | |
| 3,60 % | Südafrika | |
| 3,40 % | Australien | |
| 3,00 % | Norwegen | |
| 1,50 % | Deutschland | |
| 1,40 % | Mexiko | |
| 1,30 % | Spanien | |
| 1,00 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,00 % | US-Dollar | |
| 7,90 % | Euro | |
| 7,50 % | Pfund Sterling | |
| 5,80 % | Kanadische Dollar | |
| 4,70 % | Hongkong Dollar | |
| 3,80 % | Australische Dollar | |
| 3,00 % | Norwegische Krone | |
| 2,30 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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