DAX
25.176
+0,759
MDAX
31.432
+0,070
TecDAX
3.749
+0,908
NASDAQ 1..
25.333
+1,430
DOW JONE..
49.489
+0,611
S&P500 I..
6.947
+0,820
L&S BREN..
70,88
-0,239
Gold
5.192
+0,573
EUR/USD
1,1819
+0,030
Bitcoin ..
68.320
+0,874

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0QYGV ISIN: LU0345781172


31.7  USD
0,859 +0,27
Börse
Stand 24.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,94 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0345781172
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Gooden, ..
Auflagedatum 31.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,78 +45,0 % +163,6 %
16,19 +7,3 % +83,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - I USD ACC, WKN: A0QYGV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Integrated Oil & Gas 17,1 %
Gold 16,6 %
Diversified Metals & Mi.. 15,3 %
Other 12,7 %
Fertilizers & Agricultu.. 7,4 %
Land Anteil
United States 39,9 %
United Kingdom 14,9 %
Canada 12,9 %
South Africa 9,5 %
Cash 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,9246
24.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,70
24.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,10 % Integrated Oil & Gas
  16,60 % Gold
  15,30 % Diversified Metals & Mining
  12,70 % Other
  7,40 % Fertilizers & Agricultural Chemicals
  6,30 % Cash
  4,90 % Oil & Gas Equipment & Services
  4,40 % Precious Metals & Minerals
  4,20 % Oil & Gas Storage & Transportation
  4,10 % Oil & Gas Exploration & Production
  4,00 % Steel
  3,00 % Copper
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,40 % Chevron Corp
4,80 % Exxon Mobil Corp
4,20 % Corteva Inc
4,00 % Glencore Plc
3,40 % Barrick Mining Corp
3,40 % Rio Tinto Plc
2,70 % Shell Plc
2,60 % Williams Cos Inc/the
2,40 % Valterra Platinum Ltd
2,40 % Anglo American Plc
62,70 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,90 % United States
  14,90 % United Kingdom
  12,90 % Canada
  9,50 % South Africa
  6,30 % Cash
  5,20 % Australia
  3,80 % France
  1,90 % China
  1,80 % Sweden
  1,60 % Norway
  1,10 % Mexico
  1,10 % Netherlands
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,70 % US Dollar
  14,90 % Pound Sterling
  7,70 % South African Rand
  5,30 % Canadian Dollar
  5,20 % Australian Dollar
  4,90 % Euro
  1,90 % Hong Kong Dollar
  1,80 % Swedish Krona
  1,60 % Norwegian Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.