Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0QYGQ ISIN: LU0345780521
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 456,09 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345780521 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,90 | -1,4 % | +65,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 90,2 % | Gold |
| 8,5 % | Silver |
| 1,3 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 50,7 % | Canada |
| 18,9 % | Australia |
| 14,9 % | United States |
| 6,0 % | South Africa |
| 4,5 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,2721
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
72,66
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 90,200 % | Gold | |
| 8,500 % | Silver | |
| 1,300 % | Cash |
Größte Positionen
| 9,690 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 9,620 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 6,280 % | EVOLUTION MINING LTD | |
| 6,170 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
| 4,680 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
| 4,660 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
| 4,550 % | OCEANAGOLD CORP. | |
| 4,530 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
| 4,480 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
| 4,450 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
| 40,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,700 % | Canada | |
| 18,900 % | Australia | |
| 14,900 % | United States | |
| 6,000 % | South Africa | |
| 4,500 % | Hong Kong | |
| 3,700 % | United Kingdom | |
| 1,300 % | Cash |
Währungen
| 32,700 % | Canadian Dollar | |
| 27,900 % | US Dollar | |
| 25,100 % | Australian Dollar | |
| 6,000 % | South African Rand | |
| 4,500 % | Hong Kong Dollar | |
| 3,700 % | Pound Sterling | |
| 0,100 % | Singapore Dollar |
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