Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0QYGM ISIN: LU0345780281
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 445,67 Mio. USD | ||
| Symbol | I26B | ||
| ISIN | LU0345780281 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,75 | +3,6 % | +69,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 89,5 % | Gold |
| 10,3 % | Silver |
| 0,2 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 53,1 % | Canada |
| 19,8 % | Australia |
| 12,4 % | United States |
| 6,2 % | South Africa |
| 4,4 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,6271 |
18,8562 |
26.04.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,5344
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,83
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
18,895
|
25.04.24 | 19:31 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
19,00
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
18,65
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Berlin |
18,66
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| gettex |
18,929
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
18,52
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 89,500 % | Gold | |
| 10,300 % | Silver | |
| 0,200 % | Cash |
Größte Positionen
| 9,690 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 9,620 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 6,280 % | EVOLUTION MINING LTD | |
| 6,170 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
| 4,680 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
| 4,660 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
| 4,550 % | OCEANAGOLD CORP. | |
| 4,530 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
| 4,480 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
| 4,450 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
| 40,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,100 % | Canada | |
| 19,800 % | Australia | |
| 12,400 % | United States | |
| 6,200 % | South Africa | |
| 4,400 % | Hong Kong | |
| 3,900 % | United Kingdom | |
| 0,200 % | Cash |
Währungen
| 34,400 % | Canadian Dollar | |
| 28,800 % | US Dollar | |
| 22,300 % | Australian Dollar | |
| 6,200 % | South African Rand | |
| 4,400 % | Hong Kong Dollar | |
| 3,900 % | Pound Sterling |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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