DAX
24.237
-0,619
MDAX
30.075
-1,225
TecDAX
3.646
-1,039
NASDAQ 1..
24.726
+0,588
DOW JONE..
46.402
+0,272
S&P500 I..
6.674
+0,437
L&S BREN..
62,29
+0,072
Gold
4.189
+0,663
EUR/USD
1,1623
+0,175
Bitcoin ..
112.387
-0,815

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0QYGM ISIN: LU0345780281


22.649  EUR
-2,635 -0,613
Börse
Stand 28.02.25 - 07:57:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 965,07 Mio. USD
Symbol I26B
ISIN LU0345780281
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Cheveley
Auflagedatum 30.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,45 +59,3 % --
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL GOLD FUND - A USD ACC, WKN: A0QYGM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Gold 89,7 %
Silver 6,6 %
Precious Metals & Miner.. 1,4 %
Diversified Metals & Mi.. 1,2 %
Cash 1,1 %
Land Anteil
Canada 39,6 %
Australia 26,1 %
United States 19,3 %
South Africa 12,1 %
United Kingdom 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
42,6184
43,1426
15.10.25 08:42 472
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,6438
14.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
49,48
14.10.25 08:00 -- 4
Frankfurt
42,558
14.10.25 19:31 0 16
München
42,599
15.10.25 08:20 0 1
Berlin
42,64
15.10.25 08:21 0 1
Düsseldorf
42,62
15.10.25 08:23 0 1
gettex
42,438
15.10.25 07:35 0 1
Quotrix
22,649
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,700 % Gold
  6,600 % Silver
  1,400 % Precious Metals & Minerals
  1,200 % Diversified Metals & Mining
  1,100 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
8,820 % GOLD FIELDS LTD RC-,50
8,610 % BARRICK MINING CORP.
8,140 % NEWMONT CORP. DL 1,60
6,120 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
5,660 % NORTHERN STAR RES.LTD.
4,140 % ALAMOS GOLD (NEW)
4,080 % HECLA MNG DL-,25
3,980 % WESTGOLD RES LTD
3,900 % EVOLUTION MINING LTD
3,780 % PAN AMER. SILVER CORP.
42,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,600 % Canada
  26,100 % Australia
  19,300 % United States
  12,100 % South Africa
  1,800 % United Kingdom
  1,100 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  36,100 % US Dollar
  26,900 % Australian Dollar
  23,800 % Canadian Dollar
  12,100 % South African Rand
  1,000 % Pound Sterling
  0,100 % Singapore Dollar
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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