DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.140
-1,495

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0QYGM ISIN: LU0345780281


22.649  EUR
-2,635 -0,613
Börse
Stand 28.02.25 - 07:57:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 616,27 Mio. USD
Symbol I26B
ISIN LU0345780281
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Cheveley
Auflagedatum 30.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,45 +59,3 % --
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL GOLD FUND - A USD ACC, WKN: A0QYGM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,8 % Canada
24,9 % Australia
19,6 % United States
13,5 % South Africa
2,0 % United Kingdom
Anteil Land
38,8 % Canada
24,9 % Australia
19,6 % United States
13,5 % South Africa
2,0 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
30,8288
31,2078
22.08.25 20:59 2.032
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,6566
21.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,60
21.08.25 08:00 -- 4
gettex
30,906
22.08.25 20:47 0 26
Düsseldorf
30,179
22.08.25 21:46 0 17
Frankfurt
30,903
22.08.25 19:27 0 16
München
30,518
22.08.25 08:18 0 2
Berlin
30,52
22.08.25 08:18 0 2
Quotrix
22,649
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,800 % Canada
  24,900 % Australia
  19,600 % United States
  13,500 % South Africa
  2,000 % United Kingdom
  1,200 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,500 % NEWMONT CORP. DL 1,60
8,190 % GOLD FIELDS LTD RC-,50
7,900 % BARRICK MINING CORP.
7,020 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
5,710 % NORTHERN STAR RES.LTD.
4,580 % ALAMOS GOLD (NEW)
4,170 % PAN AMER. SILVER CORP.
3,940 % EVOLUTION MINING LTD
3,620 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
3,500 % WESTGOLD RES LTD
41,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,800 % Canada
  24,900 % Australia
  19,600 % United States
  13,500 % South Africa
  2,000 % United Kingdom
  1,200 % Cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,300 % US Dollar
  25,700 % Australian Dollar
  24,400 % Canadian Dollar
  13,500 % South African Rand
  1,100 % Pound Sterling
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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