DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.468
+0,156

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0QYGM ISIN: LU0345780281


22.649  EUR
-2,635 -0,613
Börse
Stand 28.02.25 - 07:57:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 521,73 Mio. USD
Symbol I26B
ISIN LU0345780281
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Cheveley
Auflagedatum 30.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,45 +59,3 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL GOLD FUND - A USD ACC, WKN: A0QYGM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
89,9 % Gold
5,7 % Silver
2,8 % Precious Metals & Miner..
1,4 % Diversified Metals & Mi..
0,2 % Cash
Anteil Land
40,1 % Canada
26,1 % Australia
17,7 % United States
12,5 % South Africa
3,4 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
26,8244
27,3608
01.08.25 22:59 3.829
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,8001
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,61
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
27,138
01.08.25 22:47 70 31
Düsseldorf
26,879
01.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
26,791
01.08.25 19:28 0 16
München
26,87
01.08.25 08:47 0 2
Berlin
26,54
01.08.25 08:47 0 2
Quotrix
22,649
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,900 % Gold
  5,700 % Silver
  2,800 % Precious Metals & Minerals
  1,400 % Diversified Metals & Mining
  0,200 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
8,050 % NEWMONT CORP. DL 1,60
7,540 % GOLD FIELDS LTD RC-,50
7,460 % BARRICK MINING CORP.
6,640 % NORTHERN STAR RES.LTD.
6,630 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
4,790 % ALAMOS GOLD (NEW)
4,210 % EVOLUTION MINING LTD
4,210 % PAN AMER. SILVER CORP.
3,830 % WESTGOLD RES LTD
3,620 % K92 MINING INC
43,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,100 % Canada
  26,100 % Australia
  17,700 % United States
  12,500 % South Africa
  3,400 % United Kingdom
  0,200 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  32,100 % US Dollar
  27,400 % Australian Dollar
  26,000 % Canadian Dollar
  12,500 % South African Rand
  2,000 % Pound Sterling
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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