Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A0QYE9 ISIN: LU0345774805
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 282,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345774805 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,83 | +25,3 % | +92,6 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,5 % | Information Technology |
| 20,9 % | Health Care |
| 14,0 % | Financials |
| 9,1 % | Consumer Staples |
| 7,9 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 86,9 % | United States |
| 4,7 % | Switzerland |
| 3,2 % | Cash |
| 3,0 % | United Kingdom |
| 2,2 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,0702
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
65,51
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 33,500 % | Information Technology | |
| 20,900 % | Health Care | |
| 14,000 % | Financials | |
| 9,100 % | Consumer Staples | |
| 7,900 % | Communication Services | |
| 4,700 % | Consumer Discretionary | |
| 3,400 % | Industrials | |
| 3,300 % | Real Estate | |
| 3,200 % | Cash |
Größte Positionen
| 9,200 % | Microsoft Corp | |
| 7,900 % | Alphabet Inc | |
| 4,300 % | Autodesk Inc | |
| 4,100 % | Texas Instruments Inc | |
| 3,900 % | Charles Schwab Corp/the | |
| 3,600 % | Intuit Inc | |
| 3,600 % | Dolby Laboratories Inc | |
| 3,500 % | Monster Beverage Corp | |
| 3,400 % | Automatic Data Processing Inc | |
| 3,300 % | Costar Group Inc | |
| 53,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,900 % | United States | |
| 4,700 % | Switzerland | |
| 3,200 % | Cash | |
| 3,000 % | United Kingdom | |
| 2,200 % | Netherlands |
Währungen
| 94,500 % | US Dollar | |
| 3,000 % | Pound Sterling | |
| 2,500 % | Swiss Franc |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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