DAX
25.231
+1,170
MDAX
30.450
+0,657
TecDAX
4.082
+2,574
NASDAQ 1..
30.814
+0,979
DOW JONE..
51.186
+0,503
S&P500 I..
7.724
+0,671
L&S BREN..
102,69
+0,420
Gold
4.143
-0,935
EUR/USD
1,1251
+0,028
Bitcoin ..
84.496
-0,374

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0QYEF ISIN: LU0345770993


345.25  USD
-0,395 -1,37
Börse
Stand 01.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.20 0,05 USD)
Fondsvolumen 1,88 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0345770993
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rhynhardt Roo..
Auflagedatum 06.09.94
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,46 +18,7 % +62,3 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A0QYEF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 30,2 %
Finanzen 14,7 %
Industrie 12,6 %
Gesundheitswesen 8,2 %
Telekomdienste 8,0 %
Land Anteil
USA 64,8 %
Großbritannien 6,2 %
Niederlande 4,2 %
Frankreich 3,0 %
China 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
306,9462
01.10.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
345,25
01.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,20 % Informationstechnologie
  14,70 % Finanzen
  12,60 % Industrie
  8,20 % Gesundheitswesen
  8,00 % Telekomdienste
  7,50 % Konsumgüter zyklisch
  6,30 % Konsumgüter
  4,70 % Energie
  4,20 % Rohstoffe
  2,00 % Versorger
  1,60 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,30 % Nvidia Corp
5,20 % Apple Inc
4,80 % Microsoft Corp
4,40 % Alphabet Inc
3,20 % Dell Technologies Inc
2,90 % Rolls-royce Holdings Plc
2,30 % Colgate-palmolive Co
2,30 % Mastercard Inc
2,20 % Automatic Data Processing Inc
2,20 % Fortinet Inc
63,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,80 % USA
  6,20 % Großbritannien
  4,20 % Niederlande
  3,00 % Frankreich
  2,60 % China
  2,60 % Italien
  2,50 % Spanien
  2,40 % Kanada
  1,90 % Schweiz
  1,70 % Taiwan
  1,60 % Barmittel
  1,60 % Portugal
  1,50 % Japan
  1,40 % Deutschland
  1,20 % Australien
  0,80 % Österreich
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,60 % US-Dollar
  15,20 % Euro
  7,00 % Pfund Sterling
  1,90 % Hongkong Dollar
  1,90 % Schweizer Franken
  1,50 % Japanische Yen
  1,20 % Kanadische Dollar
  1,00 % Australische Dollar
  0,70 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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