DAX
23.447
-0,603
MDAX
28.819
-1,450
TecDAX
3.574
-0,139
NASDAQ 1..
24.321
-0,924
DOW JONE..
46.478
-0,528
S&P500 I..
6.622
-0,876
L&S BREN..
103,795
+2,716
Gold
5.018
-1,569
EUR/USD
1,1416
+0,000
Bitcoin ..
71.468
+0,409

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0QYEE ISIN: LU0345770563


63.71  USD
-1,545 -1,00
Börse
Stand 12.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,64 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0345770563
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rhynhardt Roo..
Auflagedatum 30.11.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,35 +18,5 % +59,4 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A0QYEE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 19,2 %
Finanzen 16,2 %
Gesundheitswesen 14,6 %
Telekomdienste 12,7 %
Industrie 12,4 %
Land Anteil
USA 57,3 %
Großbritannien 6,9 %
Deutschland 6,2 %
China 4,1 %
Japan 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,2956
12.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
63,71
12.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,20 % Informationstechnologie
  16,20 % Finanzen
  14,60 % Gesundheitswesen
  12,70 % Telekomdienste
  12,40 % Industrie
  7,80 % Konsumgüter
  4,80 % Konsumgüter zyklisch
  4,30 % Energie
  3,80 % Rohstoffe
  1,80 % Versorger
  1,20 % Barmittel
  1,20 % diverse Branchen

Größte Positionen

Anteil Position
6,10 % Nvidia Corp
5,10 % Microsoft Corp
4,80 % Alphabet Inc
4,20 % Johnson & Johnson
3,10 % Thermo Fisher Scientific Inc
3,00 % Colgate-palmolive Co
2,60 % Taiwan Semicondu
2,60 % Chevron Corp
2,50 % Monster Beverage Corp
2,50 % Citizens Financial Group Inc
63,50 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,30 % USA
  6,90 % Großbritannien
  6,20 % Deutschland
  4,10 % China
  3,60 % Japan
  2,60 % Frankreich
  2,60 % Taiwan
  2,30 % Italien
  2,00 % Hongkong
  2,00 % Schweden
  1,80 % Australien
  1,70 % Portugal
  1,30 % Kanada
  1,30 % Schweiz
  1,20 % Barmittel
  1,20 % Belgien
  1,20 % Österreich
  0,70 % Indien
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,30 % US-Dollar
  15,20 % Euro
  6,90 % Pfund Sterling
  5,30 % Hongkong Dollar
  3,60 % Japanische Yen
  2,00 % Schwedische Krone
  1,90 % Australische Dollar
  1,30 % Schweizer Franken
  0,80 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,70 % Kanadische Dollar
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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