Ninety One Global Strategy Fund-Global Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0QYD1 ISIN: LU0345769128
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 938,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345769128 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,67 | +22,8 % | +67,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Information Technology |
| 15,1 % | Financials |
| 11,8 % | Consumer Discretionary |
| 10,9 % | Health Care |
| 9,9 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 60,0 % | United States |
| 7,3 % | United Kingdom |
| 4,9 % | Germany |
| 3,3 % | China |
| 3,1 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
536,6691
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
583,22
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 25,200 % | Information Technology | |
| 15,100 % | Financials | |
| 11,800 % | Consumer Discretionary | |
| 10,900 % | Health Care | |
| 9,900 % | Industrials | |
| 8,900 % | Communication Services | |
| 6,400 % | Consumer Staples | |
| 3,700 % | Materials | |
| 3,500 % | Energy | |
| 1,700 % | Cash | |
| 1,500 % | Real Estate | |
| 1,400 % | Other |
Größte Positionen
| 5,800 % | Nvidia Corp | |
| 5,600 % | Microsoft Corp | |
| 4,800 % | Amazon.com Inc | |
| 3,100 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
| 2,700 % | Mastercard Inc | |
| 2,700 % | Alphabet Inc | |
| 2,500 % | Meta Platforms Inc | |
| 2,200 % | Broadcom Inc | |
| 2,100 % | Boston Scientific Corp | |
| 2,000 % | Ferrari Nv | |
| 66,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,000 % | United States | |
| 7,300 % | United Kingdom | |
| 4,900 % | Germany | |
| 3,300 % | China | |
| 3,100 % | Taiwan | |
| 3,000 % | France | |
| 2,900 % | Netherlands | |
| 2,000 % | Italy | |
| 1,900 % | Australia | |
| 1,800 % | Canada | |
| 1,700 % | Cash | |
| 1,600 % | South Korea | |
| 1,500 % | Hong Kong | |
| 1,400 % | Spain | |
| 1,100 % | Singapore | |
| 1,100 % | Switzerland | |
| 0,800 % | Japan | |
| 0,600 % | Finland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,300 % | US Dollar | |
| 12,600 % | Euro | |
| 7,300 % | Pound Sterling | |
| 3,200 % | Hong Kong Dollar | |
| 2,600 % | New Taiwan Dollar | |
| 1,900 % | Australian Dollar | |
| 1,700 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,500 % | South Korean Won | |
| 1,200 % | Swiss Franc | |
| 1,100 % | Singapore Dollar | |
| 0,800 % | Japanese Yen | |
| 0,700 % | Canadian Dollar | |
| 0,100 % | Swedish Krona | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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